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Negociação de Opções Forex vs. Negociação Spot: Qual é a Diferença?

Forex trading é uma das maneiras mais inteligentes que os investidores podem lucrar com os mercados de câmbio. As empresas também podem usar operações forex estratégicas para proteger suas transações internacionais contra os riscos associados às flutuações cambiais e taxas de conversão cambial. Uma faceta interessante no mundo da troca de moeda é a diferença entre negociação forex spot e negociação de opções forex, que este artigo tentará fornecer uma visão sobre.

Diferenças entre spot e opções forex trading.

A negociação no mercado Forex no mercado de câmbio envolve a troca física de pares de moedas na liquidação. Se você negociar um par forex AUD / USD no mercado à vista FX, você deverá fornecer dólares australianos físicos em troca de dólares dos Estados Unidos em liquidação.

Negociação de opções Forex envolve a escrita, compra e venda de um contrato que coloca duas partes em uma obrigação contratual de negociar uma quantia particular de um par de moedas a uma taxa de câmbio indicada em algum momento no futuro em um site de opções Forex, ou através de um corretor forex.

Uma outra diferença entre a negociação à vista e à vista é a determinação do preço de negociação e quando as moedas atuais são trocadas. O preço de negociação do forex spot é determinado no ponto de troca, e a troca física dos pares de moedas acontece imediatamente ou pouco depois.

Nas opções cambiais, o preço de negociação é determinado no ponto de troca, mas a troca física das moedas atuais é frequentemente fixada para uma data futura. Curiosamente, a maioria dos comerciantes que negociam opções de forex são especuladores; Assim, muitos deles fecham o contrato de opções antes da liquidação e raramente aceitam a entrega física dos pares de moedas. Semelhanças entre negociação forex spot e opções.

A primeira semelhança entre a negociação de opções spot e forex é que ambas envolvem a negociação de pares de moedas no mercado forex. Em segundo lugar, os dois operadores envolvidos em opções forex e forex spot podem registrar lucros quando houver uma mudança positiva ou negativa no mercado. A terceira semelhança é que ambos os mercados estão focados em prever mudanças futuras no valor das moedas. E também, ambos tendem a se concentrar em mudanças de curto prazo no valor dos pares de moedas.

Estudo de caso sobre negociação forex spot versus negociação de opções forex.

Um dos pares de moedas mais comuns no mercado cambial é o par GBP / USD que negocia a libra esterlina contra o dólar dos Estados Unidos. A GBP tradicionalmente é negociada a um valor mais alto que o dólar, mas o resultado inesperado da votação do Brexit mudou a narrativa para o par de moedas.

Após a votação do Brexit, em que o Reino Unido votou pela saída da UE, a libra caiu para uma baixa de 31 anos contra o dólar, com $ 1,37 caindo de $ 1,50 após o referendo ter sido concluído, como visto no gráfico abaixo.

Os detentores de GBP que tinham motivos para comprar o USD nos primeiros dias após a votação do Brexit normalmente pagavam entre 7% e 10% a mais para dar conta da fraqueza da GBP. No entanto, os negociadores de opções forex que tinham um contrato futuro para comprar 1 libra a US $ 1,50 puderam exercer seus contratos ao preço pré-determinado, embora a libra tenha perdido 10% no mercado real.

No entanto, os comerciantes forex estão protegidos contra alguns riscos aos quais os negociadores de opções Forex estão expostos. Por exemplo, uma opção de compra obriga o titular a comprar um par de moedas a um determinado preço, independentemente de a moeda ter sido valorizada ou depreciada até a data de liquidação. As opções de venda conferem aos titulares a obrigação de vender um par de moedas a um determinado preço, independentemente de um ganho ou perda na moeda na sua liquidação. No entanto, os comerciantes inteligentes usam ordens de stop loss para limitar seus riscos e exposições em opções de forex.

Uma palavra rápida sobre opções de baunilha e opções binárias.

Se você estiver interessado em negociar opções de forex, você pode se deparar com as palavras & quot; vanilla options & quot; e & quot; opções binárias & quot;. As opções de baunilha referem-se às opções tradicionais em que você tem o direito de comprar ou vender o ativo subjacente a um preço pré-determinado em uma determinada data.

As opções binárias, por outro lado, permitem que os traders coloquem negócios em binário "Sim / Não". proposições sobre a direção antecipada e magnitude do ativo subjacente. Em um comércio de opções binárias, os comerciantes ganham um pagamento predeterminado se estiverem do lado certo do negócio; no entanto, o comerciante perderá todo o prêmio pago no comércio, se acontecer de estar do lado errado do comércio.

Luis é escritor de negócios e analista financeiro. Com mais de 15 anos de experiência em finanças globais e um MBA em economia e gestão, as áreas de especialização de Luis incluem negócios, marketing, comunicações, finanças pessoais, macroeconomia, ações e mercados emergentes.

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Qual é a diferença entre os futuros de moeda de negociação e o câmbio spot?

O mercado forex é um mercado muito grande, com muitos recursos, vantagens e armadilhas diferentes. Investidores Forex podem se envolver em futuros de moeda de negociação, bem como o comércio no mercado forex spot. A diferença entre essas duas opções de investimento é sutil, mas digna de nota.

Um contrato de futuros de moeda é um contrato juridicamente vinculativo que obriga as duas partes envolvidas a negociar uma determinada quantia de um par de moedas a um preço predeterminado (a taxa de câmbio indicada) em algum momento no futuro. Supondo que o vendedor não feche prematuramente a posição, ele ou ela pode possuir a moeda no momento em que o futuro é escrito, ou pode "apostar" que a moeda será mais barata no mercado spot algum tempo antes da data de liquidação.

Com o câmbio à vista, as moedas subjacentes são trocadas fisicamente após a data de liquidação. Em geral, qualquer mercado à vista envolve a troca real do ativo subjacente. Isso é mais comum nos mercados de commodities. Por exemplo, sempre que alguém vai a um banco para trocar moedas, essa pessoa está participando do mercado spot cambial.

Assim, a principal diferença entre futuros de moeda e câmbio à vista é quando o preço de negociação é determinado e quando ocorre a troca física do par de moedas. Com os futuros de moedas, o preço é determinado quando o contrato é assinado e o par de moedas é trocado na data de entrega, o que geralmente é em algum momento no futuro distante. No câmbio à vista, o preço também é determinado no ponto de troca, mas a troca física do par de moedas ocorre no ponto de troca ou em um curto período de tempo depois disso. No entanto, é importante notar que a maioria dos participantes nos mercados de futuros são especuladores que normalmente fecham suas posições antes da data de liquidação e, portanto, a maioria dos contratos não tende a durar até a data de entrega.

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Uma opção é categorizada como um produto vermelho, pois é considerado um produto de investimento com alta complexidade e alto risco.

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Serviços Saxo & amp; Produtos.

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Spot Trade.

O que é um 'Spot Trade'?

Um comércio à vista é a compra ou venda de uma moeda estrangeira, instrumento financeiro ou mercadoria para entrega imediata. A maioria dos contratos à vista inclui entrega física da moeda, commodity ou instrumento; A diferença no preço de um contrato futuro ou a termo versus um contrato à vista leva em consideração o valor temporal do pagamento, com base nas taxas de juros e no prazo até o vencimento.

Taxa de Câmbio Spot.

Câmbio.

QUEBRANDO 'Spot Trade'

Contratos à vista em moeda estrangeira são os mais comuns e normalmente são para entrega em dois dias úteis, enquanto a maioria dos outros instrumentos financeiros liquida o próximo dia útil. O mercado cambial a vista (forex) comercializa eletronicamente em todo o mundo. É o maior mercado do mundo, com mais de US $ 5 trilhões negociados diariamente; seu tamanho supera a taxa de juros e os mercados de commodities.

Forex spot.

A negociação à vista refere-se mais comumente ao mercado forex spot, no qual as moedas são negociadas eletronicamente em todo o mundo. A maioria dos negócios em moeda spot estabelece dois dias úteis após a execução do negócio, com exceção do dólar dos EUA em relação ao dólar canadense, que se encerra no dia útil seguinte. As férias podem fazer com que a data de liquidação seja de mais de dois dias corridos após a execução, especialmente durante as temporadas de Natal e Páscoa. A data de liquidação deve ser um dia útil válido nas duas moedas. O dinheiro geralmente muda de mãos na data de liquidação, o que significa que há risco de crédito entre as duas partes.

O par de moedas mais comumente negociado é o euro em relação ao dólar americano, seguido do dólar em relação ao iene japonês. Os pares de moedas que não incluem o dólar americano são referidos como moedas cruzadas; os pares mais comuns são o euro contra o iene ou a libra esterlina.

Negociações spot são geralmente executadas entre duas instituições financeiras ou entre uma empresa e uma instituição financeira. Negociações spot podem ser realizadas para fins especulativos ou para pagar por bens e serviços.

A negociação spot se tornou mais difundida nos últimos dez anos devido à facilidade de negociar com sistemas eletrônicos e sistemas de negociação baseados na Internet.

Outros Mercados Spot.

A maioria dos produtos de taxa de juros, como títulos e opções, é negociada para liquidação spot no próximo dia útil. Os contratos são mais comumente entre duas instituições financeiras, mas também podem ser entre uma empresa e uma instituição financeira. Um swap de taxa de juros em que o próximo passo é para a data exata geralmente é liquidado em dois dias úteis.

Commodities são geralmente negociadas em uma troca; os mais populares são o CME Group (anteriormente conhecido como Chicago Mercantile Exchange) e o Intercontinental Exchange, que possui a Bolsa de Valores de Nova York (NYSE). A maioria das negociações de commodities é para liquidação futura e não é entregue; o contrato é vendido de volta à bolsa antes do vencimento, e o ganho ou perda é liquidado em dinheiro.

Preços futuros.

O preço de qualquer instrumento liquidado depois do ponto é uma combinação do preço à vista e do custo de juros até a data de liquidação. No caso do forex, o diferencial de taxa de juros entre as duas moedas é usado para esse cálculo.

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Opções de câmbio a vista são opções sobre as taxas de câmbio à vista, não futuros subjacentes ou outros derivativos negociados em outros lugares.

As Opções Spot FX estão listadas nas moedas globais mais ativas, incluindo o Euro (XDE), o iene japonês (XDN), a libra esterlina (XDB), o dólar canadense (XDC) e outros.

Opções Spot FX.

Como as Opções FX podem melhorar sua negociação?

Moedas Disponíveis.

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