Estratégia de entrada e saída de forex pdf

3 maneiras básicas para sair de suas operações de Forex.

Obter boas saídas é crucial para uma estratégia de negociação bem-sucedida. Entendendo a administração do dinheiro Aprender como configurar as saídas de 3 maneiras diferentes: stop / limit tradicional, stop móvel na média móvel e stop / limit baseado na volatilidade.

Através de e-mails, telefonemas e tweets, muitos operadores com quem trabalho diariamente são rápidos em apontar porque estão entrando em uma negociação e são capazes de descrever detalhadamente cada configuração. Mas algo que eu vejo muito menos são traders falando sobre seus planos de saída.

Os traders mais prudentes estabelecerão uma parada e um limite para acompanhar seu negócio, mas eu acho que a maioria dos traders está gastando a maior parte de seu tempo se preocupando em obter boas entradas. Isso significaria que eles configurariam sua estratégia de saída como uma reflexão posterior que, como instrutor de negociação, me preocupa.

Nossas saídas devem ser tão bem pensadas quanto nossas inscrições e precisamos ter razões claras sobre onde nós saímos de nossos negócios e sob quais condições. Sem uma estratégia de saída, estamos assumindo muito mais riscos do que deveríamos estar.

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Saia da Estratégia # 1 & ndash; Parada / Limite Tradicional (Usando Suporte e Resistência)

O método tradicional stop / limit é aquele que eu uso constantemente durante meus webinars de estratégia de negociação simples. Eu gosto porque é versátil e eficaz. O objetivo é estabelecer nossa parada e limite para que eles tenham um risco positivo para a taxa de recompensa e sejam definidos em torno dos níveis de suporte e resistência. Vamos dar uma olhada em um exemplo de um curto comércio do euro em relação ao dólar, que ocorreu algumas semanas atrás em um gráfico diário do RSI.

Aprenda Forex: Parada / Limite Tradicional Baseada em Suporte & amp; Resistência.

(criado a partir do Marketscope 2.0)

Ao vender um par, queremos olhar para os bares anteriores e procurar por um óbvio balanço alto. Esse balanço alto poderia atuar como um nível de resistência no futuro, então gostaríamos de definir nossa perda de parada várias pips acima desse nível. Dessa forma, a única maneira de sermos retirados do negócio é se o par tiver força suficiente para fazer uma nova alta. Isso é bom porque se um par está mostrando muita força, não é um par que queremos vender mais de qualquer maneira.

Em seguida, a ordem de limite que vamos colocar será 100% dependente da nossa stop loss & rsquo; distância. Usando a ferramenta de régua em nosso gráfico, devemos descobrir até que ponto a perda de perda está definida em pips. Neste exemplo, nossa parada é de 100 pips do preço de entrada. Devemos definir nosso limite duas vezes até a nossa parada. Isso é 200 pips neste exemplo. Isso nos dará um risco de 1: 2 para recompensar a taxa.

A próxima estratégia de saída é interessante para muitos, porque inclui automação comercial.

Saia da Estratégia # 2 & ndash; Movendo o trailing stop médio.

Há muito tempo se sabe que uma média móvel pode ser uma ferramenta eficaz para filtrar a direção que um par de moedas seguiu. A ideia básica é que procuramos apenas oportunidades de compra quando o preço está acima de uma média móvel e procuramos apenas oportunidades de venda quando o preço está abaixo de uma média móvel. Mas alguns traders descobriram que pode ser eficaz usar uma média móvel como stop loss.

A ideia é que, se um MA for cruzado de um lado para o outro, a tendência está mudando. Se fôssemos traders de tendência, gostaríamos de encerrar nossas posições uma vez que essa mudança ocorresse. Portanto, é por isso que definir seu stop loss com base em uma média móvel pode ser eficaz.

No exemplo abaixo, estamos olhando para um gráfico M15 do USDJPY que está atualmente em uma tendência de alta com base na média móvel exponencial de 100 períodos. No momento em que abri essa posição longa, coloquei nosso stop loss diretamente no nível 100 EMA. Isso colocou nossa perda de parada a cerca de 80 pips de distância. Querendo permanecer fiel ao nosso risco 1: 2 para recompensar a regra de taxa, eu defini meu limite em 160 pips.

Aprenda Forex: Pare Perde Com Base na Média Móvel de 100 Períodos.

À medida que o comércio se desenvolve, a média móvel exponencial vai mudar a cada nova vela que é criada a cada 15 minutos. À medida que o EMA se move, atualizaremos nosso stop loss para corresponder ao 100 EMA. Você pode ver que, desde o momento em que abri o trade até agora, o 100 EMA subiu 30 pips, aumentando nosso stop loss 30 pips ao lado dele. Isso significa que quase 40% do risco que assumimos no nosso comércio agora desapareceu. Mas você notará que nosso limite permanece fixo na quantidade de pips originalmente definidos. Isso significa que nosso índice de risco de recompensa melhora ao longo da vida do negócio.

Obviamente, sei que muitos dos operadores de Forex que estão lendo isso não têm tempo para alterar manualmente sua perda de parada toda vez que seu gráfico imprime uma nova vela, então estou incluindo links de download gratuito para estratégias automatizadas que ajustam automaticamente sua perda de parada em tempo real. para coincidir com o MA de sua escolha. Enquanto sua plataforma permanecer aberta e conectada a servidores de negociação, sua parada continuará a ser movida até que a negociação seja encerrada.

Saia da estratégia 3 & ndash; Stop & amp; baseado em volatilidade Limite.

Eu guardei a estratégia de saída mais fácil para o final. Esta técnica final usa o ATR (Average True Range). O ATR é projetado para medir a volatilidade do mercado. Tomando o intervalo médio entre os preços Alto-Baixo para as últimas 14 velas, ele diz a você como o mercado está se comportando erraticamente e isso pode ser usado para definir sua parada e seu limite para cada negociação.

Quanto maior o ATR estiver em um determinado par, maior deve ser sua parada. Isso faz sentido porque uma parada apertada em um par volátil pode ser interrompida cedo demais. Além disso, se definirmos nossa parada muito ampla para um par lento, poderemos estar assumindo um risco maior do que deveríamos.

No gráfico abaixo, usamos um indicador ATR Pips.

Eu recomendo definir seu stop loss pelo menos 100% do ATR. No exemplo abaixo, definimos nossa perda de parada em 43 pips. Seguindo nosso índice de risco de recompensa de 1: 2, estabelecemos nosso limite duas vezes mais, 86 pips.

Aprenda Forex: Stop Loss & amp; Limite Baseado na Volatilidade (ATR)

O indicador ATR Pips irá se adaptar a qualquer período de tempo que você jogue, então é completamente universal. Simplesmente defina sua parada em 100% ATR e defina seu limite duas vezes esse valor. Uma vez que a parada e o limite estejam definidos, ele permanecerá nesses níveis durante toda a vida do negócio. Você não é obrigado a mover a sua parada e limite como mudanças de ATR.

Terminando com um estrondo.

Lembre-se que a negociação forex é mais do que apenas obter boas entradas; suas saídas devem ser tão importantes. Você deve sempre ter um plano de jogo antes de abrir qualquer posição e espero que as estratégias de saída neste artigo ajudem você a desenvolver um sistema vencedor ou ajudar a melhorar um sistema existente.

--- Escrito por Rob Pasche.

O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais.

Estratégias de saída FX: mantendo seus lucros.

Durante as discussões de negociação, os operadores geralmente falam sobre qual moeda entrar, mas raramente falam sobre como ou quando sair. Sair de uma negociação é sem dúvida mais importante que a entrada, já que a saída é o que determina o lucro. Ao aprender vários métodos para sair de uma negociação, o trader se posiciona para obter possíveis retornos maiores. Existem vários métodos úteis para sair de uma posição, todos fáceis de executar e que podem ser implementados em um plano de negociação. (O forex de negociação pode gerar um tempo confuso ao organizar seus impostos. Esses simples passos manterão tudo em ordem. Veja noções básicas de tributação sobre operações de câmbio.)

Existem potencialmente muitos métodos para escolher uma taxa de stop-loss, mas no final ela deve estar em um lugar onde o trader não espera razoavelmente que o mercado seja atingido antes de colocar o trader em uma posição lucrativa que justifique a recompensa pelo risco potencial assumido.

A ordem de stop-loss pode ser colocada com base nos níveis recentes de suporte ou resistência. Na Figura 1, se um trader decidiu reduzir o EUR / USD com base na quebra mais baixa fora do intervalo em que estava (seta para baixo vermelha), um stop loss poderia ter sido colocado logo acima do nível de resistência em 1.4590 (linha amarela ).

Uma parada também pode ser feita com base em níveis não tradicionais de suporte e resistência. Estes incluem níveis de retração de Fibonacci ou níveis de suporte de linha de tendência. Na Figura 2, se um trader ficou muito tempo no AUD / CAD, ela poderia fazer uma parada usando os níveis de Fibonacci com base no último grande balanço de preços que o par de moedas viu. Portanto, uma parada seria colocada no nível 61,8 (taxa = 1,0327), o que evitou os declínios anteriores. Alternativamente, a linha de tendência poderia ser usada, pois os preços provavelmente encontrarão suporte na linha de tendência (também em 1.0327). Se estiver usando uma linha de tendência para um stop-loss, é importante observar que a taxa mudará com o tempo conforme a linha estiver inclinada.

A Figura 3 mostra como implementar uma parada móvel usando os níveis de suporte e resistência. Este é o comércio da Figura 1, onde o trader está com o EUR / USD próximo a 1,4510, com uma parada em 1,4590. O comércio se move favoravelmente, mas então ocorre uma alta. Quando as taxas recuam abaixo da primeira baixa, a tendência de baixa está intacta e a parada é reduzida para logo acima do novo nível de resistência, em 1,4450. A parada "arrastou" a ação do preço e, neste caso, garantiu um lucro de 60 pip, já que a parada móvel está agora abaixo do preço de entrada.

Dissolução dos Critérios de Entrada.

No caso do relatório NFP (ou qualquer volatilidade que causa um evento de notícias), um comerciante pode ter uma série de saídas planejadas. Um é o stop loss inicial - esta é a perda máxima que o trader está disposto a aceitar. O segundo é um stop móvel - conforme a taxa se move na direção do negociador, o mesmo acontece com a parada. Uma terceira estratégia de saída pode ser bloquear lucros se a situação se desenvolver onde a tendência pode se reverter rapidamente. Portanto, como uma terceira saída, um comerciante usa um padrão de velas (por exemplo) - se ocorrer um padrão de reversão forte ou outro padrão de reversão, a negociação é encerrada. Na Figura 5, o relatório da NFP foi divulgado às 8h30 da manhã do dia 6 de maio de 2011, a notícia causou um aumento no USD / JPY. Na quebra, um longo comercio e registrado, com um stop-loss colocado logo abaixo do antigo suporte em 80.20. À medida que a negociação progride, uma barra vermelha ocorre, mas as taxas se elevam mais uma vez. A parada é percorrida até este novo ponto de suporte. Várias barras mais tarde ocorrem um padrão de baixa (circulado) eo comerciante leva os lucros nesse sinal de reversão.

Estratégias de entrada e saída da barra de pinos.

Se você acabou de sair da lição Forex Pin Bar Trading Strategy, seja bem-vindo! Se não, eu recomendo vivamente que leia essa lição e depois volte logo. Isso ajudará a estabelecer as bases para o que estamos prestes a cobrir.

Antes de entrarmos em todos os detalhes suculentos sobre as estratégias de entrada e saída de barras, precisamos discutir um assunto muito importante, a taxa de recompensa de risco. Por favor, não pule adiante, pois as estratégias de entrada e saída da barra de pinos que abordaremos nesta lição não farão muito sentido sem compreender a taxa de recompensa de risco. Não só isso, mas a relação de recompensa de risco adequada é fundamental se você quiser ter sucesso como um comerciante de Forex. Eu realmente acredito que este é o elo perdido para muitos comerciantes que estão lutando.

Rácio de recompensa de risco.

Então, o que é uma relação de recompensa de risco & # 8221 ;? Uma taxa de recompensa de risco é simplesmente a quantidade de capital arriscado para alcançar um ganho desejado. Como é uma proporção, nós a representamos da seguinte maneira:

1: 2 (neste caso, o & # 8220; 1 & # 8221; é o nosso risco e o & # 8220; 2 & # 8221; é a nossa recompensa) Um exemplo seria arriscar $ 50 por um ganho potencial de $ 100. Vamos analisar outra maneira de representar a taxa de recompensa de risco.

Não se preocupe, não é tão assustador quanto parece. O R-múltiplo é simplesmente a relação convertida em um múltiplo. Portanto, no caso do nosso exemplo acima, a proporção de 1: 2 torna-se 2R. Vamos cobrar mais alguns antes de seguir em frente.

1: 2,5 torna-se 2,5R.

1: 3.52487 torna-se 3.52487R & # 8230; Eu não pude me ajudar 😉

Nós estamos essencialmente apenas colocando um & # 8220; R & # 8221; após o segundo número (recompensa) na relação de recompensa de risco. Como o risco é sempre representado como o número um, a recompensa será sempre divisível por si só. É apenas uma maneira mais fácil de representar a taxa de recompensa de risco.

Não é tão assustador, é?

A razão pela qual eu mencionei que a taxa de recompensa de risco adequada, ou R-múltiplo como a conhecemos agora, é fundamental para o seu sucesso é porque ela permite que você tenha mais perdedores do que vencedores e ainda assim sair na frente. Como isso é possível? Ao manter um mínimo de 2R por negociação, que é como eu negocio e o que eu ensino no meu curso de negociação Forex. Se você mantivesse uma média de 2R, você poderia realmente perder 65% de seus negócios e ainda sair na frente.

Agora que entendemos R-múltiplos e o benefício de manter um mínimo de 2R, vamos entrar nas estratégias de entrada de barra de pinos. O restante desta lição assumirá que já passamos pela nossa lista de verificação de confluência e agora estamos prontos para colocar a negociação.

Estratégias de entrada de barra de pinos.

Existem duas maneiras comuns de inserir um comércio de barras de pinos. Ambos têm mérito e dependem realmente do comerciante, bem como das condições do mercado.

Quebra da entrada do nariz da barra de pinos.

Não é tão brutal quanto parece 😉 A quebra da entrada do nariz da barra de pinos é a maneira mais comum e conservadora de entrar no comércio de barras de pinos. A estratégia de entrada é exatamente como soa.

Entrar em uma quebra do nariz da barra de pinos envolve colocar uma ordem de parada logo além do nariz da barra de pinos. No exemplo acima, colocamos uma parada de venda logo abaixo do nariz da barra de pinos. A distância em que você faz o pedido é realmente uma preferência pessoal e depende do par de moedas negociadas, mas uma boa regra é 5-10 pips. Isso permite algum espaço no caso de uma quebra falsa.

Esta é a minha maneira favorita de entrar no comércio de barras de pinos. É o meu favorito porque permite uma entrada muito melhor, aumentando consideravelmente o R-múltiplo potencial. Isso significa que, em um potencial trade de 2R usando o método de quebra de pinos, você pode obter um potencial 3R ou melhor usando o método de entrada de 50% na mesma configuração de negociação. Se usado corretamente, os 50% de entrada na barra de pinos podem ter um efeito drástico no saldo da sua conta ao longo do tempo.

Para obter o nível de entrada da barra de pinos usando a regra de 50%, simplesmente arraste a ferramenta Retracement de Fibonacci da parte superior da cauda da barra de pinos até a parte inferior do nariz da barra de pinos. É claro que se fosse uma barra de alta, nós arrastaríamos o Retrocesso de Fibonacci do fundo da cauda até o topo do nariz. Com o tempo, você se tornará tão confortável com essa estratégia de entrada de barra de pinos que você não precisará usar o Retrocesso de Fibonacci. Até lá, é uma boa prática extraí-lo, pois ajudará a mantê-lo disciplinado.

Embora a entrada de 50% possa fornecer retornos melhores, não é sem falha. Cerca de metade do tempo (menos ainda em alguns pares de moedas) o mercado não conseguiu recuperar 50% da barra de preços, deixando o seu pedido de compra ou venda indisponível. Isso significa que, se você encontrar uma configuração de barra de pinos excepcional e decidir usar a estratégia de barra de pinos de 50%, há uma chance de seu pedido não ser preenchido e você será deixado para trás. Não há nada pior do que acordar de manhã para ver que o mercado correu 200 pips na direção desejada, mas perdeu sua ordem de limite em 5 pips. Mas é uma chance que muitos, inclusive eu, estão dispostos a tomar para extrair um múltiplo-R mais alto.

Planos de saída da barra de pinos.

É aqui que nós trazemos tudo junto. A razão pela qual eu intitulei esta seção exit & # 8220; plans & # 8221; e não sair das estratégias & # 8221; é porque eu quero que fique claro que você deve ter um plano de saída antes de entrar em uma negociação de barras de pinos, ou qualquer negociação para esse assunto. O ditado, "planeje seu comércio e troque seu plano" # 8221; Não poderia ser mais verdadeiro para aqueles que encontraram sucesso no mercado Forex.

Existem dois tipos de planos de saída de barra de pinos. Isso pode parecer um pouco óbvio, mas vou listá-los assim mesmo.

Fácil o suficiente, certo? 😉 Você pode estar se perguntando por que eu listei sair por uma perda primeiro. Não é segredo que nossas mentes gravitam naturalmente em pensar primeiro nos lucros e na possibilidade de perder o segundo. Mas, a fim de se tornar um bem sucedido comerciante de Forex, você precisa jogar defesa 100% do tempo, e isso significa colocar o potencial de perda em primeiro lugar. Sempre, sempre, sempre identifique primeiro seu plano de saída para uma perda e, em seguida, identifique sua meta de lucro. Levará algum tempo para se ajustar a essa maneira de pensar, até eu me pego pensando em lucros primeiro de tempos em tempos. Mas eu prometo que esta pequena mudança trará uma grande melhoria na sua negociação, uma vez que irá forçá-lo a pensar defensivamente, fazendo de você um operador mais diligente e disciplinado no processo.

Ok, agora que saio da minha caixa de sabão (acontece de vez em quando) vamos seguir em frente.

Definir uma ordem de stop loss na barra de pinos.

Então, como planejamos uma perda potencial em uma configuração de barra de pinos? Por sempre ter certeza de que temos uma ordem de stop loss no lugar. O melhor lugar para definir sua perda de parada em um comércio de barra de pinos é acima ou abaixo da cauda da barra de pinos. Isso é verdade, independentemente da estratégia de entrada que você utiliza.

Para uma configuração de barra de pinos de alta, colocamos a perda de parada logo abaixo da cauda da barra de pinos. A distância em que você coloca o stop loss depende do seu nível de conforto, bem como o par de moedas que está sendo negociado, mas uma boa regra é 5-10 pips a partir do final da cauda da barra de pinos.

Definição de uma barra de pinos Obtenha a ordem de lucro.

Agora para a parte realmente divertida, definir a ordem de lucro para o nosso comércio de barra de pinos. Isso pode ser um pouco mais difícil de explicar, mas vou tentar fazê-lo o mais simples possível.

A primeira coisa que você quer fazer é identificar os níveis de suporte e resistência no gráfico. Na realidade, este seria o primeiro passo, mesmo antes de identificar uma configuração potencial da barra de pinos. Isso porque, para saber se uma configuração de barra de pinos é válida, você precisaria saber se ela tem confluência e se já teria desenhado seus níveis no gráfico. Embora isso seja verdade, sempre procuro níveis adicionais em um gráfico, uma vez que localizei uma possível configuração de barra de pinos. Eu faço isso para ter certeza de que eu não perdi nenhum nível de chave que possa afetar a validade da configuração da barra de pinos.

Utilizando a mesma configuração de barra de pinos de antes, o primeiro nível de suporte parece vir em torno do nível .8987, portanto, esse seria um local seguro para obter lucro. Em retrospectiva, o mercado caiu ainda mais, mas é sempre uma boa idéia definir seu lucro na primeira área ou suporte ou resistência. Uma vez que você se torne realmente bom na estratégia de barra de pinos, é possível deixar que alguns negócios avancem observando como o preço reage a um nível, mas, por enquanto, apenas se concentre em obter lucros no primeiro nível.

Agora que entendemos como inserir uma configuração de barra de pinos e como sair de uma, eu tenho um teste para você. E se usássemos a quebra da entrada do nariz da barra de pinos para a configuração da barra de pinos acima de algo errado com isso? Eu vou te dar um tempo para analisá-lo & # 8230;

Ok, eu vou te dar uma dica, começa com "R & # 8221; e termina com & # 8220; vários & # 8221 ;, e ai & # 8217; s & # 8220; - & # 8221; entre. 😉 Se você soubesse disso, ótimo trabalho! Como o nosso primeiro nível de suporte (meta de lucro) é tão próximo da configuração da barra de pinos, uma entrada na quebra do nariz da barra de pinos violaria nosso mínimo de 2R que definimos anteriormente. O que fazer? Se você disse usar o método de entrada de 50%, você está no local, bom trabalho!

Aqui está como as duas estratégias se parecerão em ação & # 8230;

Espero que a ilustração acima não pareça algo do manual de John Madden. Mas caso isso aconteça, deixe-me dividi-lo.

Usando a estratégia de quebra de pinos, obtemos um stop loss de 80 pips e um lucro potencial de 90 pips. Como mencionado anteriormente, isso viola nosso mínimo de 2R, já que nossa meta de lucro precisaria ser de pelo menos 160 pips, portanto, não há negociação usando esse tipo de entrada. Usando a estratégia de entrada de 50%, acabamos com uma perda de 40 pip stop e um lucro potencial de 130 pips! Veja o poder da estratégia de barra de 50%?

Como um R-múltiplo, a quebra da entrada do nariz da barra de pinos torna-se um 1.1R, enquanto a entrada de 50% se torna um 3.25R. Se arriscar US $ 100, isso significa um lucro de US $ 110 com a quebra da estratégia de entrada no nariz da barra e um lucro de aproximadamente US $ 325, arriscando os mesmos US $ 100. É por isso que eu prefiro a entrada da barra de pinos de 50%; é poderoso!

Então, você tem isso, nossas estratégias de entrada de barra de dois pinos e nossas duas estratégias de saída de barra de pinos. Aqui estão alguns pontos importantes para tirar desta lição:

Pense em todos os negócios em termos de um R-multiple Sempre mantenha um mínimo de 2R em cada negociação Use a estratégia de entrada de 50% sempre que possível para maximizar suas ordens de stop loss de R-multiple Place 5-10 pips longe da cauda da barra de pinos Sempre conta para perda potencial antes do ganho potencial Use o próximo nível de suporte ou resistência como sua meta de lucro ao negociar barras de pinos.

Quais são seus pensamentos sobre as estratégias de entrada e saída da barra de pinos discutidas aqui? Sinta-se livre para fazer uma pergunta específica ou apenas deixar um comentário geral & # 8230; todos são bem-vindos! Estou ansioso para ver o seu abaixo!

Grupo de Treinamento Forex.

Uma das habilidades mais importantes no Forex Trading é o processo de encontrar níveis de suporte e resistência. Isso porque os conhecimentos básicos de suporte e resistência melhorariam em qualquer método de negociação. Portanto, reconhecer os principais níveis é crucial para o sucesso de qualquer trader. Neste artigo, ensinarei como identificar esses níveis principais e como se beneficiar deles. Mas primeiro…

O que é suporte e resistência?

Suporte e resistência são níveis específicos ou zonas no gráfico de negociação, onde o preço de um par de Forex (ou capital, commodity, etc.) é provável encontrar oposição. A razão para isto é que estes são níveis psicológicos que mostram as diferentes atitudes dos agentes do mercado.

Quando o preço atinge tais níveis, pode levar a um salto na direção oposta da tendência ou a consolidações (movimento horizontal do preço). Além disso, o nível poderia ser quebrado e o preço poderia fazer um movimento rápido.

As áreas de suporte e resistência são as zonas em que os interesses dos participantes do mercado se cruzam. Imagine um jogo simples de "Cabo de Guerra", onde duas equipes estão puxando uma corda sobre uma poça de lama. Os mais fracos perdem e acabam na poça de lama.

No nosso caso, são os touros e os ursos que lutam pelo domínio no mercado. Alguns deles acreditam que o par de Forex vai subir e alguns deles acreditam que ele vai cair. Portanto, temos um choque entre compradores e vendedores. Aqueles que prevalecerão empurrarão o par de Forex em suas respectivas direções. Suporte e Resistência é essencial para qualquer estratégia de negociação de ação de preço.

Qual é a diferença entre um suporte e uma resistência?

A resposta para essa pergunta é muito simples. Os suportes são os níveis abaixo do preço atual, enquanto as resistências são os níveis acima. Além disso, quando o preço desce por um nível de suporte e o quebra, esse nível se torna uma nova resistência e vice-versa. Em outras palavras, ao romper o nível em uma direção de baixa, o preço é transferido para esse nível e os antigos níveis de suporte tornam-se agora uma nova área de resistência. Dê uma olhada na imagem abaixo:

Este é o gráfico diário do par de Forex mais negociado - EUR / USD. O gráfico cobre o período de tempo entre 1 de setembro e 19 de novembro de 2015. Os círculos verdes mostram os locais onde o preço é sustentado pelo nível roxo de 1.10957, o círculo vermelho mostra o momento em que o preço quebra esse nível na direção de baixa e círculo azul mostra como o preço testa o nível como uma nova resistência.

Este exemplo mostra como um suporte pode se transformar em uma resistência e como ela pode começar a agir como um nível com força oposta.

Como encontrar níveis de suporte e resistência?

Na maior parte, os níveis de suporte e resistência são muito fáceis de encontrar nos gráficos Forex. Cada parte inferior do gráfico é um suporte potencial e cada parte superior é uma resistência potencial. Observe que eu chamo isso de potencial e não real. Um suporte potencial se transforma em um suporte real, quando o preço está de acordo com seu nível mais de uma vez.

Se vemos o preço cair a um nível e depois voltarmos, consideramos essa área como um ponto eventual, onde, da próxima vez que o mercado chegar a esse nível, poderá encontrar oposição. Se virmos o preço saltando novamente desse nível, confirmamos o nível como um suporte. Então, assumimos que o preço provavelmente retornará esse suporte novamente no caso de outra queda. O mesmo se aplica aos níveis de resistência.

Nem todas as zonas de suporte e resistência são criadas iguais. Estamos interessados ​​apenas em trocar suportes e resistências válidos, conforme medidos por sua autenticidade e potencial. Existem suportes fracos e suportes confiáveis. Existem resistências fracas e resistências confiáveis.

Como você provavelmente adivinhou, os traders tendem a ficar com os níveis mais confiáveis, já que são mais propensos a apontar para um ponto de entrada e saída bem-sucedido. Os níveis de suporte e resistência mais confiáveis ​​são os que são mais antigos e geralmente foram testados mais vezes. A figura abaixo compara dois níveis - uma resistência mais forte contra um suporte mais fraco:

Vamos dar uma olhada novamente no par EUR / USD, mas desta vez em um gráfico semanal. A imagem mostra o movimento do preço entre novembro de 2014 e novembro de 2015. A linha roxa é uma resistência testada 7 vezes do preço, enquanto a linha amarela é um suporte testado 4 vezes. Os círculos apontam o local exato onde os níveis foram testados. Como o nível de roxo é mais antigo e foi testado várias vezes, é o nível mais forte. O retângulo laranja mostra a área onde os dois níveis estão se consolidando e indo e voltando em uma tentativa de quebrar o intervalo.

Podemos esperar que um dos dois níveis seja quebrado. Como a resistência púrpura é mais antiga e sustentou o preço mais do que o suporte amarelo, eu preferiria tomar uma posição de mercado em direção pessimista, porque suponho que o suporte amarelo se dobrará sob a pressão da resistência púrpura. Na verdade, isso é exatamente o que acontece no final do retângulo laranja. O preço passa pelo suporte amarelo, que a partir de agora deve ser chamado de resistência, pois os preços caem abaixo do nível de suporte anterior.

Como definir os pontos de entrada / saída nos níveis de suporte e resistência?

Como já discutimos, os níveis de suporte e resistência são usados ​​para colocar pontos de entrada e saída no gráfico. Se você aprender a operar com os pontos de entrada e saída S / R, você definirá os fundamentos básicos do seu conhecimento de negociação Forex. Pontos de entrada e saída S / R não são apenas uma lição de novato!

Estes são os elementos essenciais de qualquer estratégia de negociação Forex, que cada comerciante deve saber usar! A razão para isso é simples - não importa a estratégia que você usa e as ferramentas que você aplica, o preço de cada par de Forex constantemente se aproxima de diferentes linhas de suporte e resistência, e por isso devemos manter um olhar atento sobre a ação do preço em torno desses níveis.

1) Definir pontos de entrada nos níveis S / R.

Imagine o preço de um par de Forex se aproximar de uma zona de suporte estabelecida. Como o suporte é antigo e muitas vezes testado, presumo que esse nível de suporte seja confiável. Por esse motivo, eu poderia tentar entrar no mercado e definir um ponto de entrada depois que o preço atingisse esse nível de suporte. O jeito certo de fazer isso é esperar que o preço interaja com o nível primeiro.

Quando isso acontece, eu entro no mercado com uma posição comprada apenas se o preço saltar na direção de alta a partir desse nível. Se você for longo em seu nível de suporte, o lugar mais lógico para colocar seu stop loss seria abaixo da área de suporte. Você coloca sua parada logo abaixo do seu apoio. Se o fizer, irá limitar a sua perda caso a rejeição seja falsa e o apoio seja quebrado em sentido descendente. Dê uma olhada no exemplo abaixo:

Este é um gráfico H4 do AUD / USD mostrando o movimento do preço entre 21 de julho e 5 de agosto de 2015. A linha roxa é um nível de suporte antigo, que considero confiável e bom para definir pontos de entrada. A imagem encena quatro casos para entrar no mercado neste nível de suporte. As setas azuis mostram o movimento ascendente que temos depois que o preço interage com o suporte roxo.

Observe o caso 3 em que, após um pequeno aumento, o preço cai rapidamente e atinge nossa ordem de stop loss. É por isso que é fundamental sempre usar um stop loss ao negociar. Então, esse nível de suporte nos deu três boas posições longas e uma ruim, o que equivale a uma taxa de sucesso de 3: 1. Observe que a configuração de pontos de entrada nos níveis de resistência funciona da mesma maneira que a configuração de pontos de entrada nos níveis de suporte, mas na direção oposta.

2) Definir pontos de saída nos níveis S / R.

Para definir um ponto de saída em um nível de suporte ou resistência, você já deve estar no mercado com uma posição. Por esta razão, imagine que você tenha comprado um par de Forex e o preço se mova em alta direção de acordo com sua visão. De repente, você vê uma área de resistência estabelecida ao longo da tendência de alta e pensa: “O preço pode saltar em direção descendente desta velha resistência e eu posso perder uma grande parte do meu lucro! Eu deveria me proteger! ”Portanto, você define um ponto de saída neste nível de resistência específico. A imagem abaixo deixará isso claro para você.

Este é o gráfico diário do par de USD / JPY Forex para o período entre 14 de janeiro de 2015 e 3 de abril de 2015. Estou em uma posição longa após a linha de tendência de alta vermelha. As partes mais espessas da tendência mostram onde o preço encontra suporte. Enquanto estou na minha posição comprada, vejo o preço aproximando-se de uma antiga resistência, que já foi testada poucas vezes e sustentou o preço do iene. Portanto, é uma boa abordagem para garantir minha posição com um ponto de saída abaixo dessa resistência, a fim de evitar perda de lucro já obtido. Sempre que o preço toca a resistência, um stop loss pode ser colocado abaixo da vela, que tocou o nível. Na imagem acima esta é a pequena linha laranja. Se o preço romper a resistência na direção de alta, então eu posso reabrir minha posição. Mas se o preço cair rapidamente, eu estou protegido com uma ordem de stop loss como no exemplo acima. O stop loss nos cobriu pela rápida queda, que até tirou o preço da tendência vermelha de alta.

Mas e se o preço saltar da resistência, mas depois saltar novamente da tendência vermelha? Neste caso, se eu ver o preço subindo, eu demoro e jogo novamente o jogo de resistência com o stop loss. Note que no meu exemplo, a queda rápida trouxe uma vela de baixa muito abaixo da tendência, que infere o fim dos touros. Portanto, o ponto de saída abaixo da resistência roxa me salvou de uma perda indesejada de lucro. Este mesmo cenário pode ser jogado com um ponto de saída em um nível de suporte, mas na direção oposta.

Como negociar apoio e resistência?

Para alguns traders mais novos, o suporte e a resistência de negociação usando uma ferramenta adicional de Forex em seu gráfico para confirmação podem às vezes ser úteis. A razão para isso é que a negociação de suporte e resistência pode nos dar sinais falsos de tempos em tempos. Por esta razão, alguns comerciantes de forex de ação de preço tendem a confirmar os sinais que recebem com ferramentas de negociação adicionais, como padrões de vela, padrões gráficos, osciladores, momentum, etc.

Uma das maneiras mais comuns de negociar níveis-chave é simplesmente tentar acompanhar o fluxo do mercado depois que o preço mostrou sua tendência para um nível de suporte ou resistência.

Compre quando o preço se aproximar de um suporte e começar a saltar na direção de alta e vender quando o preço tocar uma resistência e começar a pular na direção de baixa. Além disso, comprar quando o preço quebra resistência e vender quando o preço quebra apoio.

Por exemplo, o preço toca uma resistência e salta em direção descendente. A primeira vela, que se fecha abaixo das velas anteriores, poderia ser usada como gatilho de uma posição curta. Ao mesmo tempo, permaneço no mercado até que o preço atinja a próxima zona de apoio importante e feche uma vela acima da anterior. Se isso acontecer, fecho minha posição curta. Ao mesmo tempo, isso me dá um sinal para abrir a posição oposta. Por esta razão, eu poderia ir muito tempo e fazer o mesmo, mas na direção oposta.

Eu estou fornecendo uma ilustração básica para nossos propósitos aqui, mas na realidade, não é tão limpa como gostaríamos às vezes. Você pode achar útil combinar suporte e resistência com algumas outras ferramentas de confirmação para ajudar nas suas decisões de negociação. Neste próximo exemplo, mostrarei a você como negociar os níveis S / R com a ajuda do bem conhecido Indicador Momentum.

O Indicador de Momentum consiste em uma linha curva, que oscila em torno de um nível de 100 ou de 0,00, dependendo das diferentes configurações do indicador. O Momentum compara o estado atual do preço ao seu comportamento anterior há alguns períodos, criando a linha curva. O sinal básico que o Momentum dá é cruzar a linha de 100 em direção de baixa ou alta, dando sinais curtos ou longos, respectivamente.

Por essa razão, é uma boa ferramenta para verificar sinais e se adequar à nossa estratégia de negociação de S / R. Abrirei uma posição sempre que o preço reaja a um nível de S / R, somente se esse comportamento for confirmado pelo Indicador de Momento. Ao mesmo tempo, sairei do mercado somente se o Indicador de Momentum começar a se comportar da maneira oposta. Dê uma olhada na foto abaixo.

Este é o gráfico diário de EUR / USD entre 16 de setembro de 2015 e 4 de dezembro de 2015. A linha roxa é um nível importante, que no nosso exemplo está atuando como um suporte. Este nível foi testado como suporte e resistência mais de 5 vezes durante o último ano. Portanto, considero isso um nível chave e tento negociá-lo! Como você vê na imagem, durante a última reunião do preço com o suporte roxo, a vela de baixa se fecha um pouco abaixo do nível.

Enquanto isso, o Momentum quebra o nível 100 em direção de baixa, o que me dá o segundo sinal que preciso e aciona minha posição curta. Eu curto após a tendência de baixa constante marcada com o corredor verde no gráfico. Pouco a pouco, a tendência de baixa começa a desacelerar e eu recebo um sinal de "Aviso!" Quando a tendência é quebrada na direção de alta.

Mesmo assim, fico no mercado até obter um sinal de alta do Indicador de Momento. Isso acontece nos círculos azuis quando o Momentum quebra seu nível 100 em direção bullish e me dá um sinal de alta. Este é o meu ponto de saída e saio do mercado. A posição vendida me deu um lucro de quase 450 pips de baixa por um período de 6 semanas.

A estratégia de saída muitas vezes negligenciada na negociação Forex.

Muitos comerciantes forex investem uma extensa quantidade de tempo para aperfeiçoar suas estratégias de entrada. Existem inúmeros artigos por aí em encontrar as entradas corretas, risco e gerenciamento de dinheiro. Mas que bem é uma grande entrada se você não está garantindo lucro adequado do movimento do mercado? A estratégia de saída é, sem dúvida, ainda mais importante do que a entrada. Traders pairam em torno de pouco lucrativos porque têm metade da equação, mas ainda precisam aperfeiçoar suas saídas. Então, vamos dar uma olhada em algumas estratégias de saída que podem ajudá-lo a tirar mais pips do mercado!

Fogo E Esqueça Take Profit.

Uma estratégia de saída de Fire e Forget é útil para os comerciantes que pretendem obter lucros consistentes. Isso pode ser o escalpelador que quer tirar 1,5x seu risco em lucro em cada negócio ou o comerciante de longo prazo que quer um 3: 1. Fire and Forget funciona muito bem para os traders que não querem ficar sentados em frente às suas paradas esperando pela entrada e saída adequadas.

Essa estratégia funciona melhor com um lucro-alvo consistente em mente. Uma regra de ouro frequentemente citada é para o comerciante de forex tentar levar uma recompensa de 2: 1 para arriscar em cada negociação. Podemos facilmente adaptar essa regra para Fire e Forget.

O processo seria algo como isto:

- Um dos seus sinais de entrada aparece.

- Conte o número de pips para onde sua Stop Loss será colocada.

- Duplique o número do Stop e adicione à entrada para determinar onde o Take Profit irá aterrar.

- Procure por quaisquer pontos significativos de Suporte e Resistência nesse período e os próximos mais altos.

- Tudo limpo? Fogo e Esqueça! Negociando em S / R pesado antes que seu Take Profit seja atingido? Sente-se.

Agressivo Avançando Stop Loss.

Um Agressivo Avançado Stop Loss é adequado para traders que entraram em um mercado baseado no momentum que não durará por muito tempo. Esses tipos de negociações incluem Break Outs e News Trading. A volatilidade é alta logo após esses eventos, mas muitas vezes age como um incêndio instantâneo. Está lá e depois desaparece em pouco tempo. Entre no lado direito e você pode aproveitar esse momento para lucrar. A chave para coletar o lucro desses tipos de movimentos é deixar espaço suficiente para respirar enquanto protege cada pip que você ganha.

Um Stop Loss agressivamente avançado se moverá do local inicial até logo atrás de cada vela depois de ser fechado. Esse método ajuda a minimizar o potencial de perda em um período de tempo muito menor. O comerciante não deve se esforçar para permanecer em um negócio que está montando momentum fora de um evento específico por um período prolongado, porque o excesso de extensão é comum. Não é incomum ver um preço correr mais de 100 pips e depois voltar para mais de 100 pips. Um Stop Loss agressivo permite que você capture uma porção significativa desse movimento principal, mas evite o retrocesso, caso ocorra.

E se você quiser usar isso como um sinal de entrada sólido e de longo prazo? Eventos de notícias são ótimos catalisadores para iniciar tendências, mas você não deve encarar o evento como um sinal do que está por vir. Aguarde até que o par imprima um novo ponto de entrada que não esteja relacionado ao movimento do evento de notícias.

Lembre-se: os movimentos de notícias são mais reacionários do que qualquer outra coisa.

Apontando para Suporte / Resistência.

É sempre uma boa ideia ver o que está à frente no caminho antes de entrar em qualquer negociação. Negociar em uma área de Suporte / Resistência normalmente não é uma boa ideia se eles foram consistentemente honrados recentemente. O pensamento convencional estipula que o comerciante tente levar pelo menos seu nível mínimo de lucro antes de atingir 80% do caminho até o nível. Por que não o nível especificamente? Se um nível vai ser honrado, o momento muitas vezes diminui antes que o preço atinja S / R. Isso pode definir o par para reverter após a absorção perto do nível S / R.

Existem algumas estratégias diferentes para lidar com esse possível obstáculo para a lucratividade.

1. O comerciante pode fechar uma parte do comércio ao entrar no nível. Uma pequena parte da posição é permitida a rodar no caso de empurrar através do nível S / R e continuar para um lucro maior. O comerciante pode então escolher entrar novamente na posição.

2. O comerciante pode deixar a posição inteira subir para o nível se eles já tiverem garantido um lucro significativo que é bloqueado por um Stop Loss. Isso pode ser uma boa escolha com um bom gerenciamento de riscos. O comerciante deve evitar essa escolha se tiver entrado recentemente no comércio e ainda não tiver garantido sua meta mínima.

3. Um sinal excepcional que apareça não terá um brilho tão grande se estiver correndo diretamente para um nível S / R. O comerciante também pode optar por executar um negócio muito menor do que normalmente com um sinal inicial e adicionar à posição, uma vez que imprime novos critérios de entrada específicos da estratégia. Este estilo de entrada e construção de uma posição é muitas vezes referido como "Pyramiding".

Deixá-lo correr ou saída direcionada?

Estratégias de saída se enquadram em dois campos de pensamento para a maioria das saídas e saídas direcionadas. Em última análise, a escolha recairá na tolerância ao risco do negociador individual e em como exatamente eles querem abordar seus negócios. Os corretores de tendência de longo prazo normalmente estão no campo "deixe correr", enquanto os operadores de curto prazo usam saídas pequenas e direcionadas para gerar lucro de forma constante. Ambos têm seus méritos e falhas.

O comerciante que "deixa correr" está deixando-se aberto a uma série de condições de mercado. Se algo importante acontece no mundo ou há um anúncio que você subestima, sua posição pode se recuperar facilmente sem que você a veja. Deixar uma posição correr requer uma boa quantidade de atenção e boas habilidades de gerenciamento de risco para que sua conta não fique vazia devido a movimentos errôneos para os quais você não estava preparado. Mesmo assim, esta é uma ótima opção para os comerciantes que não procuram colocar muitos negócios - apenas alguns, altamente lucrativos.

Uma saída direcionada é mais adequada para traders de curto prazo ou pessoas que desejam minimizar a exposição nos mercados forex. Preço atinge um certo ponto e boom, você está fora e para a próxima negociação. Este método leva muito da análise estendida de decidir se fica ou não com uma posição fora da equação.

Nenhuma abordagem é "melhor", mas elas são adequadas para diferentes estilos de negociação. O caminho certo para você vai depender de seus objetivos, estratégia, tolerância ao risco e estilo de gerenciamento de dinheiro.

Preciso de uma estratégia de saída?

SIM! Alguns comerciantes não conseguem coletar pips depois de entrar em negociações lucrativas porque eles não têm um plano consistente sobre como evitar que seus lucros desapareçam de volta ao mercado. Todo trader deve ter um critério de saída específico, elaborado em sua estratégia de negociação, que melhor complementará sua tecnologia de negociação e permitirá que ela construa seu lucro.

As poucas saídas apresentadas neste artigo podem ser adaptadas a várias estratégias de negociação. Se você descobrir que seus lucros estão retornando aos mercados depois de ter obtido ganhos significativos, talvez seja hora de dar uma olhada mais de perto em seus critérios de gestão de dinheiro e estratégia de saída. Sabendo como manter o que você ganha é sem dúvida mais importante do que qualquer outro aspecto da sua negociação forex.

Este post foi escrito por Dennis Heil, um comerciante de forex privado da Ventura CA. Você pode ler mais artigos de Dennis em sua página de autor MahiFX.

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Estratégias de saída de comércio de Forex.

Muitos comerciantes acham que a coisa mais difícil sobre negociação Forex com sucesso é decidir quando fechar um comércio. Isso é conhecido como estratégia de saída comercial. É provavelmente a parte mais desafiadora e frustrante de negociação e uma área que tende a ser negligenciada em muita educação de Forex. Neste artigo, vou explicar por que decidir como fechar negócios é tão desafiador e, em seguida, descreve alguns métodos úteis que você pode experimentar.

Por que as saídas comerciais são tão difíceis?

Existem duas razões principais pelas quais as estratégias de saída comercial são tão difíceis.

A primeira razão é porque muitas pessoas pensam nelas como as entradas comerciais, apenas no sentido inverso. A lógica aqui é que uma boa entrada longa é a mesma que uma boa saída de um curto comercio. Isso não é realmente verdade, porque normalmente estamos procurando por coisas diferentes em nossas entradas comerciais do que em nossa saída.

Por exemplo, digamos que você tenha entrado em uma negociação por causa de uma formação de castiçal que você acredita ter algum poder preditivo. A entrada é bem-sucedida e o preço vai na direção desejada para as próximas cinco velas. Você então vê a mesma formação acontecer, mas sinalizando uma entrada curta. É correto sair do comércio agora?

A resposta sobre o que é certo para você depende se você está visando lucro de movimentos de curto prazo ou movimentos de longo prazo, ou ambos.

Não há uma resposta certa ou errada aqui que se encaixa em todos os traders, pela simples razão de que você realmente não tem idéia se o preço vai agora reverter sua entrada ou parar a perda, ou então recuar um pouco antes de continuar na direção desejada por mais dois mil pips.

A resposta sobre o que é certo para você depende se você está visando lucro de movimentos de curto prazo ou movimentos de longo prazo, ou ambos. Você precisa responder a essa pergunta antes de saber qual estratégia de saída é a certa para você. Se você acha que pode ganhar 60% de seus negócios e aumentar seu risco para obter um ótimo retorno, faz sentido estar pronto para obter lucros rapidamente. Se você preferir o objetivo estatisticamente mais fácil, mas psicologicamente mais desafiador, de ganhar apenas alguns de seus negócios, mas obter grandes lucros desses vencedores, faz mais sentido ser muito paciente antes de sair de negociações. É claro que você pode combinar os dois pontos de vista e procurar obter lucros parciais antecipadamente e deixar o restante na mesa esperando por um grande vencedor.

Agora vamos voltar para alguns bons métodos de take profit e stop loss que você pode aplicar. Estes são todos os métodos que você realmente precisa se preocupar.

Recompensa Fixa para Alvos de Saída de Risco.

Com este método, a distância da entrada de comércio para o stop loss representa 1 unidade de risco. Aqui você define um take profit baseado em um múltiplo disso até. Por exemplo, se você quer 2: 1, e seu stop loss é de 100 pips, você define uma meta de lucro de 200 pips.

Vantagens: é fácil e pode eliminar o estresse. Se o par é tendência você pode apontar para uma alta proporção. Você também pode ter vários alvos. Se você estiver usando um método de entrada decente e trocando os pares de moedas quentes, e você usar proporções razoavelmente altas de pelo menos 3: 1, estará se dando uma boa chance de obter lucro.

Desvantagens: este método pode ser muito rígido, já que não leva em conta o desempenho do mercado após a entrada. Você pode perder um alvo por apenas alguns pips e acabar perdendo o comércio.

Saídas baseadas em tempo.

Essa estratégia de saída comercial é frequentemente negligenciada. Você simplesmente decide que sairá de qualquer negociação ainda aberta após um certo período de tempo. Testes anteriores mostraram que esse método é surpreendentemente lucrativo. Tem as mesmas vantagens e desvantagens do método anterior descrito acima.

Recompensa para o risco & amp; Saída de Combinação de Tempo.

Você poderia combinar os dois métodos discutidos acima, decidindo, por exemplo, sair de uma negociação em um momento futuro específico se a meta de recompensa atingir pelo menos um determinado mínimo.

Trailing Stop Loss.

Por trailing stop loss eu quero dizer uma perda de parada de trailing real que é definida em uma certa proporção ou quantidade de pip, ou qualquer método que sobe a parada para que você saia, em última análise, sendo interrompido. Destes métodos, subir a parada para ficar abaixo dos baixos de balanço recentes ou os pontos de fuga do lustre tendem a obter os melhores resultados.

Esses métodos têm a vantagem de garantir que as saídas sejam baseadas no desempenho do mercado. Se você fizer um movimento realmente forte, esses métodos manterão você no mercado por mais tempo e ajudarão a maximizar o lucro. A principal desvantagem desses métodos é que eles podem desistir de muito lucro, especialmente se usados ​​incorretamente.

Suporte & amp; Resistência.

Você pode escolher alvos de lucro com antecedência com base nos principais níveis de suporte e resistência que você identifica em gráficos de longo prazo e alvos de negociação nesses níveis. A desvantagem dessa abordagem é que esses níveis podem ser muito imprevisíveis e se eles dependem ou não dependem muito do que está acontecendo com o sentimento do mercado e as notícias. Uma abordagem melhor é saber onde esses níveis estão e mantê-los em mente para áreas em que seria prudente sair se o preço começar a mudar.

Quebra de linha de tendência.

Se o seu negócio está na direção de uma tendência claramente definida na qual uma linha de tendência óbvia e inequívoca pode ser desenhada, uma quebra clara da linha de tendência pode ser um bom sinal de saída.

Double Top ou Bottom.

Uma estratégia de saída comercial mais avançada que leva a prática a dominar, mas que também tende a obter bons resultados e ao mesmo tempo dar pouco lucro, é esperar por uma grande alta a ser feita (em uma negociação longa), seguida por um recuo. uma tentativa fracassada de quebrar tão alto. Isso requer bom senso, mas pode ser uma ótima maneira de sair de um negócio com o máximo de lucro possível.

A parte mais difícil desse método é saber como chamar os altos e baixos principais e os retestes fracassados. Como regra geral, quanto mais tempo o preço leva ao fracasso, mais decisivo é o fracasso.

Existem três tipos de topo duplo ou inferior:

Clássico, onde os topos são aproximadamente iguais.

Inferior, onde, em uma série de altos, é feita a primeira elevação mais baixa, ou a primeira, mais baixa, em uma série de baixos.

2b Breakout, onde um preço ligeiramente mais alto é realmente feito, o qual falha rapidamente.

Análise Técnica de Longo Prazo.

Se você está fazendo entradas comerciais em períodos de tempo mais curtos, você pode decidir ser mais otimista e permitir que os negócios vencedores sejam executados para moedas com base mais longa, que estão tendendo fortemente ao longo dos meses anteriores.

Analise fundamental.

A análise fundamentalista não é muito boa em dizer-lhe como negociar, mas pode ser útil em dizer a você quais pares de moedas podem ter maior probabilidade de se mover por muitas centenas ou mesmo alguns milhares de pips nas próximas semanas ou meses. Olhe não apenas para os dados econômicos, mas principalmente para o que os bancos centrais em questão estão dizendo em suas declarações mensais, sobre se eles estão vendo políticas monetárias mais apertadas ou mais frouxas. As taxas de juros também têm um peso pequeno, em que as moedas com taxas de juros mais altas têm uma probabilidade ligeiramente maior de subir nas próximas semanas do que as moedas com taxas relativamente baixas.

Estratégias de saída FX: mantendo seus lucros.

Durante as discussões de negociação, os operadores geralmente falam sobre qual moeda entrar, mas raramente falam sobre como ou quando sair. Sair de uma negociação é sem dúvida mais importante que a entrada, já que a saída é o que determina o lucro. Ao aprender vários métodos para sair de uma negociação, o trader se posiciona para obter possíveis retornos maiores. Existem vários métodos úteis para sair de uma posição, todos fáceis de executar e que podem ser implementados em um plano de negociação. (O forex de negociação pode gerar um tempo confuso ao organizar seus impostos. Esses simples passos manterão tudo em ordem. Veja noções básicas de tributação sobre operações de câmbio.)

Existem potencialmente muitos métodos para escolher uma taxa de stop-loss, mas no final ela deve estar em um lugar onde o trader não espera razoavelmente que o mercado seja atingido antes de colocar o trader em uma posição lucrativa que justifique a recompensa pelo risco potencial assumido.

A ordem de stop-loss pode ser colocada com base nos níveis recentes de suporte ou resistência. Na Figura 1, se um trader decidiu reduzir o EUR / USD com base na quebra mais baixa fora do intervalo em que estava (seta para baixo vermelha), um stop loss poderia ter sido colocado logo acima do nível de resistência em 1.4590 (linha amarela ).

Uma parada também pode ser feita com base em níveis não tradicionais de suporte e resistência. Estes incluem níveis de retração de Fibonacci ou níveis de suporte de linha de tendência. Na Figura 2, se um trader ficou muito tempo no AUD / CAD, ela poderia fazer uma parada usando os níveis de Fibonacci com base no último grande balanço de preços que o par de moedas viu. Portanto, uma parada seria colocada no nível 61,8 (taxa = 1,0327), o que evitou os declínios anteriores. Alternativamente, a linha de tendência poderia ser usada, pois os preços provavelmente encontrarão suporte na linha de tendência (também em 1.0327). Se estiver usando uma linha de tendência para um stop-loss, é importante observar que a taxa mudará com o tempo conforme a linha estiver inclinada.

A Figura 3 mostra como implementar uma parada móvel usando os níveis de suporte e resistência. Este é o comércio da Figura 1, onde o trader está com o EUR / USD próximo a 1,4510, com uma parada em 1,4590. O comércio se move favoravelmente, mas então ocorre uma alta. Quando as taxas recuam abaixo da primeira baixa, a tendência de baixa está intacta e a parada é reduzida para logo acima do novo nível de resistência, em 1,4450. A parada "arrastou" a ação do preço e, neste caso, garantiu um lucro de 60 pip, já que a parada móvel está agora abaixo do preço de entrada.

Dissolução dos Critérios de Entrada.

No caso do relatório NFP (ou qualquer volatilidade que causa um evento de notícias), um comerciante pode ter uma série de saídas planejadas. Um é o stop loss inicial - esta é a perda máxima que o trader está disposto a aceitar. O segundo é um stop móvel - conforme a taxa se move na direção do negociador, o mesmo acontece com a parada. Uma terceira estratégia de saída pode ser bloquear lucros se a situação se desenvolver onde a tendência pode se reverter rapidamente. Portanto, como uma terceira saída, um comerciante usa um padrão de velas (por exemplo) - se ocorrer um padrão de reversão forte ou outro padrão de reversão, a negociação é encerrada. Na Figura 5, o relatório da NFP foi divulgado às 8h30 da manhã do dia 6 de maio de 2011, a notícia causou um aumento no USD / JPY. Na quebra, um longo comercio e registrado, com um stop-loss colocado logo abaixo do antigo suporte em 80.20. À medida que a negociação progride, uma barra vermelha ocorre, mas as taxas se elevam mais uma vez. A parada é percorrida até este novo ponto de suporte. Várias barras mais tarde ocorrem um padrão de baixa (circulado) eo comerciante leva os lucros nesse sinal de reversão.

Entrada & # 038; Saia das Estratégias.

Recebi várias mensagens de e-mail de meus leitores perguntando sobre a melhor forma de determinar as estratégias de entrada e saída nos mercados de negociação. Aqui estão apenas algumas das suas citações:

"Embora a minha taxa de sucesso tenha sido alta, eu estou apenas quebrando financeiramente, devido a sair cedo demais do lucro e deixar minhas perdas irem longe demais. & # 8221; & # 8220; Muitos artigos são escritos mostrando quando e onde entrar em negociações & # 8230; mas quantos artigos foram escritos sobre o & quot; running & # 8221; posições? Onde sair certamente tem que ser a maior chave para o sucesso comercial! & # 8221; "Gostaria de receber alguns conselhos ou dicas sobre como e quando entrar em um mercado e quando sair."

Claro, se um comerciante soubesse exatamente quando entrar em um mercado e quando sair, não seria fácil negociar! Mas mesmo os comerciantes mais bem sucedidos do mundo não podem fazer isso. O melhor que eles podem se esforçar é pegar uma parte maior de qualquer movimento (tendência) no mercado e depois sair com um bom lucro antes que o mercado se volte contra eles.

Escrevi artigos anteriores sobre negociação com a tendência e não contra ela, sobre os perigos de tentar escolher topos e fundos, suporte e resistência, e deixar os lucros rodarem e cortar as perdas, bem como negociar com a & # 8220; fugas. & # 8221; Eu não vou repetir todos os princípios de negociação aqui, mas se você perdeu alguns dos meus artigos, envie-me um e-mail e eu posso anexar alguns deles em um e-mail para você.

Neste artigo, eu vou ser mais específico em entradas e saídas, e o que fazer se você estiver em uma negociação e estiver acumulando lucros ou absorvendo perdas.

Primeiro de tudo, se você estiver em uma negociação, você já deve ter um plano geral de ação, incluindo possíveis pontos de entrada e saída, antes de entrar na negociação. Certamente, você pode alterar seu plano de ação no calor da batalha, mas você não deve entrar em qualquer negociação sem ter um plano de negociação bem pensado. Também no seu plano de negociação, você pode ter alguns cenários que podem ocorrer e o que você faria se ocorressem.

A entrada e a saída de pontos nas negociações, na maioria das vezes, devem ser baseadas em algum tipo de suporte ou níveis de resistência em um mercado. Por exemplo, nos mercados de grãos atualmente, muitos traders acreditam que os preços estão próximos de um fundo. Mas eu não vou demorar muito em um contrato de grãos só porque eu acho que é perto de um fundo. Eu preciso ver um pouco de força no mercado. Esperarei que o contrato aumente o nível de resistência e comece uma nova tendência de alta. Então, se eu fizer muito tempo, eu configurarei minha parada de venda logo abaixo de um nível de suporte que não esteja muito abaixo do mercado. E se a tendência não se desenvolver e o mercado voltar para o sul, eu parei por uma perda que não é muito dolorosa.

Outra maneira de entrar em um mercado que está tendendo (preferivelmente apenas começando a tendência) é esperar por um pequeno recuo em uma tendência de alta ou uma correção de alta em uma tendência de baixa. Os mercados não vão para cima ou para baixo, e há pequenas correções em uma tendência que oferecem bons pontos de entrada. A chave é tentar determinar se é realmente apenas uma correção e não o fim da tendência. Em uma dica de negociação anterior & # 8221; artigo que mencionei usando números de Fibonacci para identificar possíveis retracement & # 8221; níveis.

Em quando sair de um mercado quando você está perdendo dinheiro, eu tenho uma resposta simples, mas muito eficaz: Ao entrar no negócio, se você colocar uma parada de venda abaixo do mercado, se você for comprido (comprar Pare, se você é curto), você sabe imediatamente quanto dinheiro você vai perder em um determinado comércio. Você nunca deve negociar sem empregar paradas. Assim, você nunca deve estar em uma negociação e ter uma posição perdedora e não saber onde seu ponto de saída será. Eu prefiro fazer paradas mais apertadas, porque eu não sou rico e quero sobreviver financeiramente para negociar outro dia. Sim, eu vou parar de vez em quando e logo o mercado vira na direção que eu tinha planejado. No entanto, ao estabelecer paradas mais rigorosas, eu não estarei em uma posição em que eu perca dinheiro substancial porque eu estou lutando contra o mercado, "esperando". Em breve, virá a meu favor.

E quando você tem um vencedor e bons lucros já em vigor? Esta é a hora de empregar "trailing stops". # 8221; Por exemplo, se você é comprado por um mercado e alcança seu objetivo inicial, mas agora você realmente acha que pode haver mais vantagens e você não quer sair do seu negócio. Você coloca em uma parada de venda em um determinado nível abaixo do mercado que permite que você fique no comércio vencedor. Mas se o mercado virar para o sul, você será impedido e ainda terá um lucro decente.

Eu não posso dizer aos traders exatamente em qual porcentagem abaixo do mercado (acima do mercado se eles são curtos) eles devem estabelecer paradas ou paradas finais, porque todos os mercados são diferentes em momentos diferentes, e os traders têm visões diferentes sobre quanto dinheiro eles podem ficar a perder. No entanto, uma regra geral é colocar paradas e paradas logo abaixo de um nível de suporte que não esteja muito abaixo do mercado. (Se você for curto, coloque a compra não muito acima do mercado).

Para obter mais informações sobre a abrangente atualização diária do mercado de e-mail de Jim Wyckoff, as principais oportunidades de negociação semanais e a atualização do gráfico quinzenal, clique aqui: Jim Wyckoff on the Markets.