Estratégia de negociação de futuros de prata

Negociação de contratos futuros de ouro e prata.

Os contratos futuros de ouro e prata podem oferecer uma proteção contra a inflação, um jogo especulativo, uma classe de investimento alternativa ou um hedge comercial para investidores que buscam oportunidades fora dos títulos tradicionais de ações e renda fixa. Neste artigo, abordaremos os fundamentos dos contratos futuros de ouro e prata e como eles são negociados, mas avisados: a negociação nesse mercado envolve riscos substanciais, o que poderia ser um fator maior do que seus perfis de retorno ascendentes.

O que são contratos futuros de metais preciosos?

Um contrato futuro de metais preciosos é um contrato juridicamente vinculativo para entrega de ouro ou prata a um preço acordado no futuro. Os contratos são padronizados por uma bolsa de futuros quanto à quantidade, qualidade, prazo e local de entrega. Apenas o preço é variável.

Os hedgers usam esses contratos como uma maneira de gerenciar o risco de preço em uma compra ou venda esperada do metal físico. Os futuros também oferecem aos especuladores a oportunidade de participar dos mercados sem qualquer suporte físico.

Existem duas posições diferentes que podem ser tomadas: uma posição comprada (comprada) é uma obrigação de aceitar a entrega do metal físico, enquanto uma posição vendida (curta) é a obrigação de fazer a entrega. A grande maioria dos contratos futuros é compensada antes da data de entrega. Por exemplo, isso ocorre quando um investidor com uma posição longa inicia uma posição curta no mesmo contrato, eliminando efetivamente a posição longa original.

[Nota: O mercado de metais preciosos não é o único lugar onde você pode alavancar derivativos para se proteger contra riscos. No mercado de ações, opções (puts e calls) são uma excelente maneira de reduzir o risco e potencialmente aumentar os retornos. Para aprender os fundamentos das opções e ver como você pode negociá-las a seu favor, confira o curso Opções para Iniciantes da Investopedia Academy.]

Vantagens dos contratos futuros.

Os contratos futuros de negociação oferecem mais alavancagem financeira, flexibilidade e integridade financeira do que a negociação das próprias commodities porque elas são negociadas em bolsas centralizadas.

Alavancagem financeira é a capacidade de negociar e gerenciar um produto de alto valor de mercado com uma fração do valor total. Os contratos futuros de negociação são feitos com uma margem de desempenho, o que requer consideravelmente menos capital do que o mercado físico. A alavancagem oferece aos especuladores um perfil de investimento de maior risco / maior retorno.

Por exemplo, um contrato futuro para ouro controla 100 onças troy, ou um tijolo de ouro. O valor em dólares deste contrato é 100 vezes o preço de mercado para uma onça de ouro. Se o mercado estiver sendo negociado a US $ 600 por onça, o valor do contrato é US $ 60.000 (US $ 600 x 100 onças). Com base nas regras de margem de câmbio, a margem necessária para controlar um contrato é de apenas US $ 4.050. Portanto, por US $ 4.050, pode-se controlar US $ 60.000 em ouro. Como investidor, isso lhe dá a capacidade de alavancar US $ 1 para controlar cerca de US $ 15.

Nos mercados futuros, é tão fácil iniciar uma posição curta como uma posição longa, dando aos participantes uma grande flexibilidade. Essa flexibilidade oferece aos hedgers uma capacidade de proteger suas posições físicas e de especuladores para assumir posições com base nas expectativas do mercado.

As bolsas de futuros de ouro e prata não oferecem riscos de contraparte aos participantes; isso é garantido pelos serviços de compensação das trocas. A troca atua como um comprador para todos os vendedores e vice-versa, diminuindo o risco caso uma das partes não cumpra suas responsabilidades.

Especificações do contrato de futuros.

Existem alguns contratos de ouro diferentes negociados nas bolsas dos EUA: um no COMEX e dois no eCBOT. Existe um contrato de 100 troy que é negociado em ambas as bolsas e um mini contrato (33,2 troy onças) negociado apenas no eCBOT.

A Silver também tem dois contratos negociando no eCBOT e um no COMEX. O contrato "grande" é para 5.000 onças, que é negociado em ambas as bolsas, enquanto o eCBOT tem um mini para 1.000 onças.

Futuros do ouro.

O ouro é negociado em dólares e centavos por onça. Por exemplo, quando o ouro está sendo negociado a US $ 600 por onça, o contrato tem um valor de US $ 60.000 (US $ 600 x 100 onças). Um operador que está comprado a US $ 600 e vende a US $ 610 ganhará US $ 1.000 (US $ 610 - US $ 600 = US $ 10 de lucro; US $ 10 x 100 onças = US $ 1.000). Por outro lado, um comerciante que está comprado a US $ 600 e vende a US $ 590 perderá US $ 1.000.

O movimento do preço mínimo, ou tamanho do tick, é de 10 centavos. O mercado pode ter uma ampla gama, mas deve se mover em incrementos de pelo menos 10 centavos.

Tanto o eCBOT quanto o COMEX especificam a entrega para os cofres da área de Nova York. Esses cofres estão sujeitos a alterações pela troca. Os meses mais ativos negociados (segundo volume e juros em aberto) são fevereiro, abril, junho, agosto, outubro e dezembro.

Para manter um mercado ordenado, essas trocas estabelecerão limites de posição. Um limite de posição é o número máximo de contratos que um único participante pode manter. Existem diferentes limites de posição para hedgers e especuladores.

Futuros de prata.

A prata é negociada em dólares e centavos por onça, como o ouro. Por exemplo, se a prata estiver sendo negociada a US $ 10 por onça, o contrato "grande" tem um valor de US $ 50.000 (5.000 onças x US $ 10 por onça), enquanto o mini seria US $ 10.000 (1.000 onças x US $ 10 por onça).

O tamanho do carrapato é de US $ 0,001 por onça, o que equivale a US $ 5 por grande contrato e US $ 1 para o minicontrato. O mercado não pode negociar em um incremento menor, mas pode negociar múltiplos maiores, como moedas de um centavo.

Como o ouro, os requisitos de entrega para as duas bolsas especificam cofres na área de Nova York. Os meses mais ativos para entrega (de acordo com volume e juros em aberto) são março, maio, julho, setembro e dezembro.

A prata, como o ouro, também tem limites de posição definidos pelas trocas.

Hedgers e especuladores no mercado de futuros.

A principal função de qualquer mercado de futuros é fornecer um mercado centralizado para aqueles que têm interesse em comprar ou vender commodities físicas em algum momento no futuro. O mercado futuro de metais ajuda os hedgers a reduzir o risco associado a movimentos adversos nos preços no mercado à vista. Exemplos de hedgers incluem cofres de bancos, minas, fabricantes e joalheiros.

Os hedgers assumem uma posição no mercado que é o oposto de sua posição física. Devido à correlação de preços entre o mercado futuro e o mercado à vista, um ganho em um mercado pode compensar as perdas no outro. Por exemplo, um joalheiro que teme que pagará preços mais altos por ouro ou prata compraria um contrato para garantir um preço garantido. Se o preço de mercado do ouro ou da prata subir, eles terão que pagar preços mais altos pelo ouro / prata.

No entanto, porque o joalheiro tomou uma posição comprada nos mercados futuros, eles poderiam ter ganho dinheiro com o contrato futuro, o que compensaria o aumento no custo de compra do ouro / prata. Se o preço à vista do ouro ou da prata e os preços futuros caíssem, o hedger perderia em suas posições de futuros, mas pagaria menos quando comprasse ouro ou prata no mercado à vista.

Ao contrário dos hedgers, os especuladores não têm interesse em aceitar a entrega, mas tentam lucrar assumindo o risco de mercado. Os especuladores incluem investidores individuais, fundos de hedge ou consultores de comercialização de commodities (CTAs).

Os especuladores vêm em todas as formas e tamanhos e podem estar no mercado por diferentes períodos de tempo. Aqueles que entram e saem do mercado frequentemente em uma sessão são chamados de cambistas. Um comerciante de dia detém uma posição por mais tempo do que um cambista faz, mas geralmente não durante a noite. Um operador de posição detém para várias sessões. Todos os especuladores precisam estar cientes de que, se um mercado se move na direção oposta, a posição pode resultar em perdas.

The Bottom Line.

Se você é um hedger ou um especulador, é crucial lembrar que a negociação envolve riscos substanciais e não é adequada para todos. Embora possa haver lucros significativos para aqueles que se envolvem na negociação de futuros sobre ouro e prata, tenha em mente que a negociação de futuros é melhor deixar para os comerciantes que têm o conhecimento necessário para ter sucesso nesses mercados.

Futuros de prata e opções.

COMEX Os contratos de futuros e opções Silver, um benchmark global, são projetados para ajudá-lo a aproveitar os benefícios das ferramentas de gerenciamento de riscos financeiros e reduzir os riscos a um nível que funcione melhor para você. Similar aos contratos Gold, futuros e opções Silver são usados ​​extensivamente como um refúgio seguro em tempos de incerteza financeira.

Nosso conjunto de produtos Silver inclui futuros de prata (5.000 onças) e opções, futuros de prata de 1.000 onças, futuros E-mini Silver, opções semanais Silver, futuros Gold / Silver Ratio e futuros London Spot Silver, todos oferecendo flexibilidade e opções para customizar sua estratégia de gerenciamento de risco.

Dia de negociação de prata com técnicas.

Atualmente estamos enfrentando algumas das condições de mercado mais voláteis que já vimos. A incerteza no mercado cria essa volatilidade e dificulta a participação do comerciante médio. A maioria dos comerciantes encontra-se sendo picado pelas flutuações violentas e, em seguida, tornar-se relutante em voltar para dentro. Consequentemente, eles perdem comércios vitoriosos ou são forçados a sair devido a chamadas de margem.

A chave para o sucesso neste ambiente é uma estratégia disciplinada e uma abordagem de negociação rápida. Você tem que ter um plano de jogo para negociar esses mercados. Qualquer um pode olhar para um gráfico diário ou semanal e escolher uma direção. No entanto, sem uma estratégia disciplinada, você provavelmente falhará.

Este artigo fornecerá uma visão abrangente de algumas estratégias de negociação confiáveis, aplicadas ao mercado futuro de prata. É claro que cabe a você decidir qual metodologia específica se ajusta à sua tolerância ao risco, tamanho da conta, metas, desejos e necessidades, mas ser guiado na direção certa pode ajudá-lo no caminho certo.

A maioria dos traders é principalmente técnica. Ou seja, eles estudam o histórico de longo e curto prazo do preço em si para prever movimentos futuros de preços. No entanto, também é uma boa ideia estar ciente dos fundamentos do mercado, da situação de oferta e demanda, bem como da influência dos mercados relacionados. Essa visão ampla ajuda os operadores a identificar melhor os pontos de entrada e saída e a ajudar a interpretar o que estão vendo nos gráficos de preços, como condições de momentum ou sobrecompra e sobrevenda.

Aqui estão alguns indicadores técnicos gerais comumente usados:

&touro; Médias móveis: o preço médio de um determinado período de tempo.

&touro; Índice de resistência relativa (RSI): mede a intensidade com que o mercado está se movendo em uma direção específica (usada principalmente para avaliar as condições de sobrecompra e sobrevenda).

&touro; Estocástico: usado para determinar a direção do momentum.

&touro; Média convergência-divergência móvel (MACD): um único indicador que combina a informação de múltiplas médias móveis.

Todos esses indicadores podem ser usados ​​na mesma abordagem de negociação. Ao demonstrar a aplicação intradiária dessas ferramentas, parece apropriado usar a prata, onde tem sido difícil comprar e manter uma posição ultimamente devido à extrema volatilidade.

Comece com um gráfico diário para determinar a tendência de curto prazo. Isso sugere se você deve comprar um recuo ou entrar em baixa em um rally. Se a tendência de curto prazo no gráfico diário tiver caído, você deve estar mais inclinado a vender um rali em um teste de resistência. A maior resistência para um day trade será encontrada primeiro no gráfico de 60 minutos em um nível de suporte antigo ou em níveis de preço que representem os tops anteriores no mercado.

Em seguida, examine um gráfico de barras de 10 minutos. Isso ajuda a determinar se os níveis de preços relevantes são pontos de entrada realistas no contexto da negociação do dia. Uma vez que o nível de entrada preferido é determinado, o próximo passo é elaborar uma estratégia de saída e um objetivo realista.

O primeiro passo aqui é determinar quanto risco está envolvido. Em outras palavras, procure o próximo nível de resistência caso o primeiro nível de resistência não seja válido. Agora, determine qual é o objetivo do lucro para o negócio. Por exemplo, se você quisesse ser short, esse seria o próximo nível de suporte no lado negativo. Como regra geral, você não deve arriscar mais do que você está tentando alcançar. Quando essa estratégia funciona, funciona por acaso e nunca é bem sucedida a longo prazo.

A entrada de preço é feita, seja ela longa ou curta, quando o preço está próximo ao nível da chave e o MACD cruza em um sinal de compra ou venda no gráfico de 10 minutos.

& ldquo; In e out & rdquo; é um exemplo perfeito de um comércio longo e razoavelmente rápido. A primeira linha vertical marca onde o sinal de compra é acionado e a linha horizontal inferior marca o preço de entrada. Idealmente, você iria compensar perto da linha horizontal superior, o que deveria servir como resistência, porque era o suporte antigo. Supondo que é assim que você trabalhou no comércio, você teria ganhado uma rápida 28 & cent; lucro por onça, ou US $ 1.400 por contrato. Se você tivesse esperado que o MACD lhe desse um sinal de venda, você teria saído do negócio na linha vertical direita por aproximadamente 20 centavos; por onça de lucro, ou US $ 1.000 por contrato.

Outra estratégia para o day-trading é o sistema de ponto de pivô, um método comumente usado pelos operadores de pregão. Os pontos de pivô são um cálculo matemático dos preços altos, baixos e próximos do dia anterior para obter níveis de suporte e resistência para o dia seguinte. Portanto, com este sistema ou estratégia, você já tem seus principais níveis de preço; nenhum gráfico de preço é necessário.

Há uma variedade de cálculos usados ​​para pontos de pivô, mas essas são as fórmulas mais comuns:

Nível de pivô = (alto + baixo + próximo) / 3.

Suporte 1 = (dois x pivôs) & ndash; Alto.

Resistência 1 = (dois x pivôs) & ndash; baixo.

Suporte 2 = pivô & ndash; (alta & ndash; baixa)

Resistência 2 = pivô + (alto & ndash; baixo)

A estratégia é procurar entrar no mercado o mais próximo possível do nível de pivô. Se o preço de mercado estiver acima do pivô, você ficaria muito tempo em um recuo para um preço próximo ao pivô. Você então procuraria um teste de resistência 1 como seu primeiro objetivo de lucro parcial; aqui, você compensaria metade da sua posição longa. O nível de resistência 2 torna-se seu objetivo final de lucro para o dia. Uma vez que o mercado suba para o nível de Resistência 1, você moverá sua parada para um ponto de equilíbrio no restante de sua posição.

Se o preço de mercado estiver abaixo do nível do pivô, você procura vender o mais próximo possível do pivô. Use o Suporte 1 como primeiro objetivo de lucro e o nível de Suporte 2 para o ponto de saída final, enquanto segue a parada conforme o exemplo de negociação longa.

Estes níveis de pivot diários são extremamente úteis quando usados ​​em conjunto com outras estratégias de negociação. Eles também são eficazes para níveis semanais, que normalmente tendem a oferecer um nível de suporte ou resistência mais forte do que os cálculos diários.

COMÉRCIO QUE MOVA VOCÊ.

Outra abordagem técnica de curto prazo confiável é o momento. Negociação Breakout é outro termo para o momento de negociação. Não importa em que direção o mercado está indo & mdash; contanto que ele esteja indo para lá rapidamente e mirando novos altos ou baixos novos.

O raciocínio por trás dessa abordagem é que, se o mercado tiver força suficiente para fazer novos máximos ou novas mínimas, é provável que continue a se mover nessa direção específica. Este é um padrão gráfico que é fácil de reconhecer.

No gráfico diário em & ldquo; Fora para as corridas & rdquo; você teria comprado o contrato futuro de prata de maio em pouco mais de US $ 11,60 por onça em 23 de janeiro de 2009. Você pode ver olhando para a linha horizontal inferior que US $ 11,60 não era apenas resistência, mas quebrando, o mercado faria novo contrato altos.

Para confirmação adicional, o MACD foi aplicado ao gráfico diário e este indicador também fornece um sinal de compra. Supondo que você usou isso para escolher seus pontos de entrada e saída; Você teria saído do comércio em 26 de fevereiro para um bom lucro de US $ 2 por onça, ou US $ 10.000 por contrato, sem nunca ter havido um rebaixamento do comércio. Este é um nível extremamente raro de sucesso, mas demonstra as possibilidades quando tudo dá certo com uma troca de momentos.

Embora, a longo prazo, tanto os fundamentos como os técnicos sugiram que um longo viés nos mercados de metais preciosos seria prudente, essas estratégias geralmente funcionam para negociar os dois lados do mercado. Estes também são métodos eficazes para o sincronismo da entrega do subjacente físico, permitindo que o investidor compre o metal ao melhor preço possível.

Tanto Frank J. Cholly quanto Frank D. Cholly são estrategistas sênior de mercado da Lind-Waldock. Eles podem ser contatados em fcholly @ lind-waldock e fdcholly @ lind-waldock.

Negociando a relação ouro-prata.

Para os entusiastas de ativos pesados, a relação ouro-prata faz parte da linguagem comum, mas para o investidor médio, essa métrica misteriosa é tudo menos conhecida. Isso é lamentável, porque há um grande potencial de lucro usando várias estratégias bem estabelecidas que dependem dessa proporção.

Como funciona a proporção.

Aqui está uma visão geral em miniatura desse histórico:

2007 - Para o ano, a relação ouro-prata foi em média de 51. 1991 - Quando a prata atingiu seu ponto mais baixo, o índice chegou a 100. 1980 - Na época do último grande aumento de ouro e prata, a proporção ficou em 17. Fim do século XIX - A relação quase universal e fixa de 15 chegou ao fim com o fim da era do bi-metalismo. Império Romano - A proporção foi fixada em 12. 323 a. C. - A razão ficou em 12,5 após a morte de Alexandre, o Grande.

Hoje em dia, ouro e prata são mais ou menos sincronizados, mas há períodos em que a proporção cai ou sobe para níveis que poderiam ser considerados estatisticamente "extremos". Esses níveis "extremos" criam oportunidades de negociação. (Para saber por que o ouro é um bom investimento, veja 8 razões para possuir ouro.)

Como negociar a relação ouro-prata.

A essência de negociar a relação ouro-prata é trocar de ações quando a proporção oscila para "extremos" historicamente determinados. Então, como exemplo:

Quando um comerciante possui uma onça de ouro, e a proporção sobe para um inédito de 100, o comerciante, em seguida, venderia sua única onça de ouro por 100 onças de prata. Quando a razão então contraiu um "extremo" histórico oposto de, digamos, 50, o comerciante venderia então suas 100 onças por duas onças de ouro. Desta forma, o comerciante continuaria a acumular quantidades cada vez maiores de metal, buscando números de razão "extrema" a partir dos quais negociar e maximizar suas participações.

Observe que nenhum valor em dólar é considerado ao fazer a negociação. O valor relativo do metal é considerado sem importância.

Para aqueles preocupados com a desvalorização, a deflação, a substituição da moeda - e até a guerra - a estratégia faz sentido. Metais preciosos têm um histórico comprovado de manter seu valor diante de qualquer contingência que possa ameaçar o valor da moeda fiduciária de uma nação.

Desvantagens do Comércio.

O que há para fazer nesse caso? Pode-se sempre continuar adicionando aos acervos de prata e esperar por uma contração na relação, mas nada é certo. Este é o risco essencial para aqueles que negociam a relação. Ele também aponta a necessidade de monitorar com sucesso as mudanças de proporção a curto e médio prazo, a fim de capturar os "extremos" mais prováveis ​​à medida que surgem.

Alternativas de Negociação de Proporção Ouro-Prata.

Alguns investidores preferem não se comprometer com um comércio de ouro e prata "tudo ou nada", mantendo posições abertas em ETFs e adicionando-as proporcionalmente. À medida que o rácio aumenta, eles compram prata; enquanto cai, compram ouro. Isso os impede de especular se os níveis de proporção "extrema" foram atingidos. (Para mais informações, veja Gold Showdown: ETFs Vs. Futures.)

Estratégias de opções abundam para o investidor interessado, mas o mais interessante envolve uma espécie de arbitragem, que envolve a compra de puts em ouro e chama a prata quando a relação é alta e o oposto quando é baixa. A "aposta" é que o spread diminuirá com o tempo no clima de alta proporção e aumentará no clima de baixa razão. Uma estratégia similar pode ser empregada com contratos futuros também. As opções permitem que você coloque menos dinheiro e ainda desfrute dos benefícios da alavancagem.

O risco aqui é o componente de tempo da opção que erode quaisquer ganhos reais obtidos no negócio. Portanto, é melhor usar opções de data longa ou LEAPS para compensar esse risco. (Para mais informações, leia Estratégias de Propagação de Opções.)

Piscinas são grandes propriedades privadas de metais que são vendidas em uma variedade de denominações para os investidores. As mesmas estratégias empregadas no investimento em ETF podem ser usadas aqui. A vantagem das contas do pool é que o metal real pode ser obtido sempre que o investidor desejar. Este não é o caso dos ETFs metálicos, em que certos mínimos muito grandes devem ser mantidos para se obter a entrega física.

Noções básicas de negociação de futuros de prata.

Os futuros de prata são padronizados, contratos negociados em bolsa nos quais o comprador do contrato concorda em receber do vendedor uma quantidade específica de prata (por exemplo, 30000 gramas) a um preço predeterminado em uma data de entrega futura.

Alguns fatos sobre a prata.

A prata é um elemento metálico macio, brilhante e pesado com um brilho branco brilhante. Um metal muito dúctil e maleável, sua condutividade térmica e elétrica é o mais alto de todos os metais conhecidos.

Além de ser usado como reserva de valor, outros usos principais da prata incluem aplicações em áreas como eletrônica, fotografia e anti-sépticos. [Clique aqui para conhecer os vários usos do Silver. ]

Trocas de futuros de prata.

Você pode negociar futuros de prata na New York Mercantile Exchange (NYMEX) e na Tokyo Commodity Exchange (TOCOM).

Os preços futuros da NYMEX Silver são cotados em dólares e centavos por onça e são negociados em lotes de 5.000 onças troy.

Os futuros TOCOM Silver são negociados em unidades de 30000 gramas (964,53 onças troy) e os preços dos contratos são cotados em ienes por grama.

Noções básicas de negociação de futuros de prata.

Consumidores e produtores de prata podem gerenciar o risco do preço de prata comprando e vendendo futuros de prata. Os produtores de prata podem empregar uma cobertura curta para garantir um preço de venda pela prata que produzem, enquanto as empresas que precisam de prata podem utilizar uma cobertura longa para garantir um preço de compra pela mercadoria que precisam.

Futuros de prata também são negociados por especuladores que assumem o risco de preço que os hedgers tentam evitar em troca de uma chance de lucrar com o movimento favorável dos preços da prata. Os especuladores compram futuros de prata quando acreditam que os preços da prata subirão. Por outro lado, eles venderão futuros de prata quando acharem que os preços da prata cairão.

Saiba mais sobre futuros de prata e negociação de opções.

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Opções de prata e futuros.

Noções básicas de futuros.

Futuros do Metal.

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Futuros de prata e opções.

Free Silver Futures Trading eGuide.

Silver Futures - Silver, agradável aos olhos e fácil de trabalhar, atraiu o interesse do homem por milhares de anos. Nos tempos antigos, os depósitos de prata eram abundantes sobre ou perto da superfície da Terra. Relíquias de civilizações antigas incluem jóias, artefatos religiosos e recipientes de comida formados a partir do metal durável e maleável.

Hoje, a prata é procurada como uma mercadoria industrial valiosa e prática, e como um investimento atraente. Os maiores usuários industriais de prata são as indústrias de fotografia, joalheria e eletrônica.

O metal recém-extraído fornece a maior parte do suprimento necessário, e o México, os Estados Unidos e o Peru são produtores primários. As fontes secundárias de prata incluem o derretimento de moedas, a recuperação de sucata e o desuso de países onde a exportação é restrita. Fontes secundárias são particularmente sensíveis ao preço.

A Bolsa Mercantil de Nova York se uniu à Commodity Exchange, Inc., em agosto de 1994, para se tornar a maior bolsa de futuros de mercadorias físicas do mundo.

Como a bolsa dominante para futuros e opções negociando ouro, prata, cobre e platina, e futuros de paládio, bem como futuros e opções de energia, a transparência, transparência de preços e integridade financeira da Bolsa a tornam uma referência para esses mercados em todo o mundo.

Futuros de prata: Por que os futuros e as opções de comércio da Divisão COMEX?

A importância da Silver nos mercados mundiais e a capacidade de resposta aos eventos mundiais tornam os futuros e opções de prata da Divisão COMEX uma importante ferramenta de gerenciamento de risco para interesses comerciais, bem como uma oportunidade potencialmente recompensadora para os investidores que buscam lucrar antecipando-se corretamente às mudanças de preço.

Futuros de Prata: Negociar na Divisão COMEX oferece várias vantagens:

Os contratos são padronizados por qualidade e quantidade, são amplamente aceitos e, portanto, são instrumentos financeiros.

O Exchange oferece oportunidades de negociação e gerenciamento de risco com boa relação custo-benefício.

Os preços de prata da Divisão COMEX são divulgados de forma ampla e instantânea, servindo como preços de referência mundiais.

Os mercados de divisão da COMEX permitem que hedgers e investidores negociem anonimamente através de corretores de futuros, que atuam como agentes independentes para os traders.

A profundidade do mercado permite que os contratos sejam facilmente liquidados antes do recebimento ou entrega da mercadoria subjacente.

Enquanto os contratos de futuros raramente são usados ​​para entrega, se a entrega for necessária, o desempenho é garantido. O risco de contraparte está ausente de transações realizadas na Bolsa.

O desempenho do contrato no contrato de futuros e opções da prata é apoiado por um sistema financeiro forte, apoiado pelos membros de compensação da Divisão COMEX, incluindo alguns dos nomes mais fortes nos setores de serviços bancários e financeiros.

A Bolsa oferece mercados seguros, justos e ordenados protegidos por seus rigorosos padrões financeiros e procedimentos de vigilância.

Futuros de prata.

Os contratos de futuros são compromissos firmes para fazer ou aceitar a entrega de uma quantidade ou qualidade especificada de uma mercadoria durante um mês específico no futuro a um preço acordado no momento em que o compromisso é feito. Aproximadamente 1% dos contratos futuros de prata negociados a cada ano resultam na entrega das mercadorias subjacentes. Em vez disso, os comerciantes geralmente compensam suas posições de futuros antes de seus contratos amadurecerem. A diferença entre o preço inicial de compra ou venda e o preço da transação de compensação representa o lucro ou prejuízo realizado.

A negociação dos futuros da divisão da COMEX é realizada para entrega durante o mês calendário atual, em qualquer janeiro, março, maio e setembro subsequente, dentro de um período de 23 meses e qualquer julho e dezembro dentro de um período de 60 meses, começando com o atual. mês.

Opções de prata.

Por causa da natureza global dos mercados de metais, seus preços podem ser voláteis. A indústria de metais e outros participantes do mercado comercial aprenderam a lidar com essa incerteza de preço, protegendo-se ativamente contra movimentos adversos de preços. Enquanto os futuros estão entre as principais ferramentas de gerenciamento de risco disponíveis, as opções sobre futuros abrem uma série de estratégias de negociação versáteis e econômicas.

Opções de prata sobre futuros fornecem:

Um limite de perda potencial para o comprador.

A capacidade de cobertura sem renunciar aos benefícios de movimentos de preços favoráveis.

A disponibilidade de seguro de cobertura em muitos níveis diferentes de custo e graus de proteção.

Uma maneira de as empresas e os investidores agirem de forma agressiva ou conservadora sobre as visões sobre a direção e a volatilidade dos metais preciosos e dos preços da prata.

Usando apenas opções, ou em combinação com contratos futuros, estratégias podem ser encontradas para cobrir virtualmente qualquer perfil de risco, horizonte de tempo ou consideração de custo.

COMEX As opções de divisão de prata são oferecidas para negociação em cada um dos seguintes meses de contrato: março, maio, julho, setembro e dezembro. Os meses de contrato adicionais - janeiro, fevereiro, abril, junho, agosto, outubro e novembro - serão listados para negociação por um período de dois meses. Uma opção de 24 meses é adicionada em um ciclo de julho e dezembro. As opções são de estilo americano e podem ser exercidas a qualquer momento até a expiração.

Existem dois tipos de opções, chamadas e puts. Uma chamada dá ao titular da opção o direito, mas não a obrigação de comprar o contrato de futuros subjacente. Inversamente, a put dá ao detentor o direito, mas não a obrigação de vender o contrato futuro subjacente. Os puts são geralmente comprados quando a expectativa é de preços neutros ou em queda, e uma ligação é normalmente comprada quando a expectativa é de aumento de preços. O preço pelo qual uma opção é comprada ou vendida é o prêmio.

Futura de prata e opções COMEX Division.

Especificações do contrato de futuros de prata.

Opções: Contrato de futuros de prata da Divisão COMEX.

Futuros e Opções: 8:25 A. M. às 13:25, horário de Nova York, para a sessão de protesto aberto.

Futuros: A negociação é conduzida para entrega durante o mês calendário atual, os próximos dois meses, qualquer janeiro, março, maio e setembro subsequente, dentro de um período de 23 meses, e qualquer julho e dezembro que se iniciem dentro de um período de 60 meses. com o mês atual.

Opções: Os cinco meses seguintes mais próximos: março, maio, julho, setembro e dezembro. Os meses de contrato adicionais - janeiro, fevereiro, abril, junho, agosto, outubro e novembro - serão listados para negociação por um período de dois meses. Além disso, uma opção de 24 meses é adicionada em um ciclo de julho a dezembro.

Futuros e Opções: Dólares e centavos por onça troy.

Futuros: Alterações de preço para transações definitivas, incluindo trocas de futuros para físico (EFP), são em múltiplos de meio centavo (US $ 0,005) por onça troy, equivalente a US $ 25 por contrato. Para operações de straddle ou spread, bem como a determinação dos preços de liquidação, as variações de preço são registradas em múltiplos de um décimo de centavo ($ 0,001) por onça troy equivalente a $ 5 por contrato. Uma flutuação de um centavo (US $ 0,01) equivale a US $ 50 por contrato.

Flutuação Máxima do Preço Diário.

Futuros: Limite inicial de preço de US $ 1,50 acima ou abaixo do preço de ajuste do dia anterior. Dois minutos depois de qualquer um dos dois meses mais ativos ser negociado em seu limite, as transações em todos os meses e as opções de prata cessarão por um período de 15 minutos. A negociação também cessará se um dos dois meses ativos for ofertado no limite superior ou for oferecido no limite inferior por dois minutos sem negociação. A negociação não cessará se o limite for atingido durante os 20 minutos finais da negociação de um dia. Negociação será retomada no prazo de 10 minutos antes do horário normal de fechamento.

Futuros: No fechamento dos negócios, no terceiro último negócio do mês de vencimento.

Opções: Segunda sexta-feira do mês anterior ao mês de vencimento do contrato de futuros subjacente. Opções de dois meses - segunda sexta-feira do mês do calendário, que é dois meses após o mês em que a opção é listada.

Até às 15:00, horário de Nova York, em qualquer dia útil para o qual a opção esteja listada para negociação. No dia da expiração, o comprador tem até as 4:00, horário de Nova York, para exercer uma opção.

Intervalos de Preço de Greve de Opção.

Vinte e cinco centavos (US $ 0,25) por onça, para preços de exercício abaixo de US $ 8,00, US $ 0,50 por onça, para preços de exercício entre US $ 8,00 e US $ 15,00 e US $ 1,00 por onça, para preços de exercício acima de US $ 15,00.

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A prata é muitas vezes ofuscada pelo seu par mais famoso, o ouro, seja Forex, ETF ou mesmo futuros. Apesar do ouro ser mais popular, a prata consegue se manter firme. Não é de admirar, então, que se diga que a prata é um "ouro do homem pobre". Dependendo de quem você pergunta, você pode obter resultados diferentes. Para alguns investidores, a prata oferece melhores resultados, enquanto, para alguns, o ouro é mais um ativo preferencial na categoria de metais preciosos.

Estima-se que a mineração de prata começou há 5000 anos com a primeira prata sendo cunhada em 3000 a. C. na Anatólia, que é na Turquia moderna. Ao longo dos anos, a prata cresceu em popularidade, especialmente desde 1200 a. C. onde se dizia que a produção de prata se transferiu para a Grécia, seguida mais tarde pela Espanha, que uma década depois se tornou o maior produtor de prata, proveniente de uma de suas muitas colônias.

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O que separa a prata do ouro é o uso variado do metal que vai além de apenas alguns setores na fabricação e como jóias. A prata é um dos componentes mais utilizados como material industrial em comparação com o ouro e, portanto, tem mais demanda tanto a nível industrial quanto comercial.

Antes de investir em futuros de prata, é essencial conhecer as características deste metal precioso, os fatores que influenciam a oferta e a demanda, bem como as especificações do contrato de futuros. Aqui estão as 7 coisas que você precisa saber ao negociar futuros de prata.

# 1 - A demanda por prata é constantemente maior que a oferta.

De fato, as estatísticas mostram que a demanda de longo prazo para a Prata tem sido consistentemente maior do que a oferta, indicando a importância deste metal precioso pouco negociado.

Estatísticas da oferta / procura de prata a longo prazo (Fonte: Silverinstitute)

Isso também está claramente representado nos preços de longo prazo da Silver, que, como você pode ver no gráfico a seguir, vem aumentando constantemente entre os anos de 2006 a 2012, antes de os preços da prata começarem a declinar nos anos posteriores a 2012.

Gráfico a longo prazo do preço de prata (2006 - 2015)

Para os traders de dia de futuros, embora as tendências de longo prazo não afetem as negociações de curto prazo, elas ainda mostram que os futuros de prata podem ser uma alternativa ou mesmo complementar a negociação de futuros de ouro. Em termos de incerteza financeira ou política, a prata também exibe características de um ativo / instrumento de refúgio seguro e, portanto, tende a se apreciar de maneira semelhante aos preços do ouro. Existem algumas diferenças sutis, no entanto, entre futuros de prata e futuros de ouro.

# 2 - Especificações do contrato de futuros de prata.

Os futuros de prata são contratos regulamentados e negociados em bolsa padronizados. Eles são negociados principalmente na New York Mercantile Exchange (NYMEX), na Commodity Exchange (COMEX) e na Tokyo Commodity Exchange (TOCOM). Os futuros de prata são cotados em dólares americanos e centavos por onça. Os futuros de prata são indicados pelo nome do ticker de futuros do SI.

Os contratos futuros de prata vêm com um vencimento mensal com negociação sendo realizada no mês atual, assim como nos próximos dois meses. Os contratos de out out são geralmente contratos de julho e dezembro dentro de um período de 60 meses a partir do mês atual. Negociação no contrato de futuros atual fecha no terceiro último dia útil do mês.

Um contrato futuro de prata padrão controla 5000 onças troy. Há também muitas variações diferentes dos contratos futuros de prata padrão, como os futuros de prata e-mini e os contratos miNY, que controlam 1.000 e 2.500 onças.

Abaixo está um resumo das especificações do contrato de futuros de prata.

Um lance total de US $ 1 no contrato futuro de prata da SI, que é de 1.000 pontos, equivale a US $ 5.000.

Entre os vários tipos de contratos futuros de prata, os futuros e-mini silver oferecem melhores incentivos para o comércio, devido a exigências de margens mais baixas e a menores carrapatos. O contrato de futuros de prata E-mini da CME Futures tem o símbolo QI, que controla 2.500 onças troy, que é metade do valor do contrato futuro de prata padrão. Com o contrato de futuros de prata de tamanho reduzido, um lance total de $ 1 em futuros de prata, que é de 1.000 pontos, é igual a $ 2.500.

Abaixo está um resumo do contrato de futuros de prata do mini-tamanho QI.

# 3 - Quais contratos futuros de prata são mais ideais para os day traders?

Enquanto os futuros Silver podem oferecer exigências de margem mais baixas e a capacidade de controlar unidades mais baixas, em termos de comparação de volume de negociações entre os futuros de prata padrão e os futuros de prata de tamanho reduzido, os contratos maiores são negociados mais ativamente.

Silver Futures Comparison SI - Fonte QI - Grupo CME.

O que isso significa para os day traders é que os contratos futuros de prata maiores contribuem para uma melhor opção de negociação. A liquidez que vem com os contratos futuros de prata maiores torna fácil para os day traders negociar rapidamente os mercados futuros com relativa facilidade. Considerando que, os contratos futuros de prata de tamanho reduzido são menos líquidos e podem ser suscetíveis a operações de volume com a falta de liquidez, dificultando a negociação diária dos contratos futuros de prata de pequeno porte.

# 4 - Quais fatores influenciam a previsão do preço futuro de prata?

Como acontece com qualquer commodity, os fatores fundamentais que influenciam os preços dos futuros de prata são oferta e demanda. Do lado da demanda, a prata encontra mais usos do que ouro, especialmente no setor industrial. É um dos materiais mais comumente utilizados, desde automóveis até eletrônicos e fotografia, além de ser usado como componente chave em joalheria.

Do lado da oferta, a prata é minerada principalmente. Os custos de mineração podem desempenhar um papel crucial, pois determina a quantidade de dólares necessários para extrair a prata do solo. Estima-se que leva cerca de US $ 22 - $ 30 para a minha uma onça de prata.

Alguns dos principais produtores de prata incluem países como México, Peru, China, Rússia, Austrália e Chile. Apesar de ser um produtor de prata, a China também é o maior importador de metais preciosos do mundo.

A tabela abaixo mostra as estatísticas de 2015 das cinco principais nações produtoras de prata no mundo, com a produção medida em milhões de onças.

# 5 - Influência do dólar norte-americano sobre os preços da prata.

Os preços da prata são cotados em dólares americanos e, como resultado, os preços da prata de curto prazo são influenciados pela força ou fraqueza do dólar. O gráfico abaixo mostra o índice do dólar norte-americano à esquerda e os preços da prata no gráfico.

Comparação do gráfico de preços do Dólar dos EUA e da Prata.

Um aumento ou um fortalecimento do índice do dólar norte-americano geralmente se traduz em preços de prata mais fracos, enquanto um dólar americano mais fraco geralmente resulta em preços de prata subindo. Assim, a correlação entre o dólar norte-americano e os preços da prata está inversamente correlacionada.

Quando negociam futuros de prata, os investidores também precisam prestar atenção aos desenvolvimentos macroeconômicos fundamentais que influenciam a taxa de câmbio do dólar, o que tende a impactar os preços da prata como resultado.

Os comerciantes devem prestar atenção aos principais relatórios econômicos, como dados do PIB, da inflação e do desemprego, que eventualmente se ligam às decisões do Federal Reserve sobre as taxas de juros de curto prazo. Normalmente, uma política monetária mais rígida eleva o dólar americano, o que, por sua vez, enfraquece os preços da prata e vice-versa.

# 6 - a quinta-feira de prata.

Silver Thursday é o nome dado ao evento que ocorreu em 1980, quando os famosos Hunt Brothers (Nelson Bunker Hunt e William Herbert Hunt) tentaram encurralar o mercado de prata. As ações resultam em um declínio acentuado nos preços da prata, levando à venda em pânico nas bolsas de futuros de commodities.

Os irmãos Hunt teriam investido fortemente em contratos futuros de prata através de séries de negociações de diferentes corretores. Durante um período de tempo, disse-se que os corretores de caça detinham pelo menos um terço da oferta mundial de prata, que tem um valor em dólares de bilhões. As compras levaram os preços da prata a subir de US $ 6 / oz para US $ 50 / oz.

Mercado futuro de prata em 1980.

Foi também nessa época que a COMEX adotou novos papéis que tinham restrições sobre a compra de contratos de prata na margem, como dobrar as exigências de margem e o governo impôs restrições ao empréstimo de dinheiro para financiar os mercados futuros. Coletivamente, isso levou a uma chamada de margem sobre as posições de futuros de prata do irmão caçador, que sendo incapaz de se encontrar, levaram os corretores a fecharem os contratos futuros. Sem compradores, os preços da prata caíram de US $ 20 para US $ 10.

# 7 - Dicas de negociação do dia para negociar contratos futuros de prata.

Os contratos futuros de prata podem ser extremamente arriscados devido ao tamanho do tick e ao valor do tick. Para os comerciantes que são complacentes quando negociam prata, até mesmo as negociações vencedoras podem reverter rapidamente e se transformar em grandes perdas. Os comerciantes de futuros devem ter muito cuidado ao negociar os contratos de prata.

Aqui estão algumas coisas que você deve ter em mente ao negociar futuros de prata.

Os contratos de futuros de prata são negociados ativamente de 1700 a 1600 CT em um dia da semana, incluindo o domingo, com uma pausa de 60 minutos a partir de 1600 CT. Como a prata também se comporta como um ativo de refúgio seguro, os aumentos de preço podem ocorrer a qualquer momento, especialmente em notícias que não foram descontadas pelos mercados. Em dias normais, os volumes negociados geralmente são captados durante o CT de 7:00. Durante esses períodos, os traders podem utilizar qualquer estratégia de negociação de curto prazo que possam rapidamente negociar nos mercados futuros de prata. Vale a pena ficar de olho no relatório semanal Commitment of Traders da CFTC, que pode lhe dar insights sobre como o dinheiro institucional está posicionado dirigindo-se a uma nova semana de negociação. Embora haja um atraso significativo de três dias no relatório, o posicionamento extremo do dinheiro especulativo pode sinalizar uma mudança de curto prazo nas tendências. Os preços futuros de prata tendem a ser mais voláteis durante os principais lançamentos econômicos dos EUA e ainda mais durante os discursos dos membros do FOMC. e decisões sobre taxas de juros, as quais podem manter os preços da prata voláteis.

Em conclusão, enquanto o ouro é frequentemente o metal precioso mais preferido, negociar futuros de prata também pode ser uma oportunidade viável. No entanto, não se deixe ser complacente em pensar que, como a prata é mais barata em comparação com o ouro, é mais fácil negociar. Na verdade, é o oposto, com um contrato-padrão de futuros de prata controlando 5.000 onças, os riscos de aumentos bruscos de preços podem, muitas vezes, deixar seu patrimônio de negociação bem no vermelho.

Para um trader que tenha a disciplina, uma estratégia de negociação de futuros consistentemente lucrativa comprovada, juntamente com boas habilidades de gerenciamento de dinheiro, sem dúvida será capaz de rapidamente fazer grandes lucros negociando futuros de prata.

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Para os comerciantes que buscam consistência e lucros, não há nada melhor do que negociar futuros de ouro. Naturalmente, o e-mini S & P500 vem em competição, mas se você comparar a ação do preço entre o ouro e o S & P500, negociar futuros de ouro ganha mãos para baixo, embora possa ser um pouco caro trocar ouro. No entanto, em termos da volatilidade intradiária e do potencial subsequente de obter lucros, negociar futuros de ouro pode ser uma maneira lucrativa de negociar.

Embora existam muitas estratégias de negociação diferentes disponíveis no mercado, como um operador de futuros, é importante entender a distinção entre negociação de swing (longo prazo) e negociação intraday (curto prazo). Ambas as abordagens têm suas próprias vantagens e desvantagens.

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Com o swing de longo prazo negociando em futuros de ouro, primeiro você terá que ter margem adequada disponível em sua conta. Às vezes, os futuros de ouro tendem a abranger mais ou menos e isso pode consumir significativamente suas margens. Além disso, o problema com a negociação a longo prazo é que às vezes leva semanas para que o preço atinja seu objetivo, o que significa que seu negócio provavelmente terá lucro inicial e voltará para o negativo. As oscilações selvagens exigem muita paciência e foco nas suas margens.

Pelo contrário, a negociação intradiária de futuros de ouro, se bem feita, tem seus próprios benefícios. Para começar, você se concentra nos mercados de curto prazo. Assim, embolsar US $ 5 - US $ 10 por semana negociando futuros de ouro poderia traduzir para US $ 500 - US $ 1000 em lucros. Você também não precisa ter capital significativo, já que US $ 10.000 em capital de negociação podem ser mais do que suficientes para aproveitar a volatilidade intradia nos mercados futuros de ouro.

Especificações do contrato de futuros de ouro.

Antes de entrarmos nos detalhes, é absolutamente essencial executar novamente as especificações do contrato e os requisitos de margem para futuros de ouro. Embora isso tenha sido coberto no passado, a razão para repetir isso novamente é garantir que, mesmo antes de você negociar futuros de ouro, você precise conhecer as especificações do contrato e os requisitos de margem e outros detalhes técnicos dos contratos de cor.

Existem muitas outras versões de contratos futuros de ouro, incluindo contratos de ouro de pequeno porte e contratos de ouro de pequeno porte. Enquanto eles definitivamente exigem margens menores, o tamanho do carrapato também varia. No entanto, o volume de negociação nesses contratos é essencial. De longe, os contratos futuros de ouro padrão (GC) são os mais populares e bem conhecidos entre as diferentes variações.

5 dicas para o dia de negociação de futuros de ouro.

Agora que você tem as especificações do contrato para negociação de futuros de ouro, aqui estão 5 dicas de negociação para os mercados futuros de ouro.

# 1 - Correlação de preço de futuros de ouro.

Correlação é uma ferramenta importante para os comerciantes em geral. A correlação oferece a vantagem de ser "duplamente certo" do seu viés comercial. Que melhor maneira do que ter dois ativos separados altamente correlacionados que possam confirmar seu viés?

O ouro está altamente correlacionado ao iene, já que ambos os ativos se enquadram na categoria de "instrumentos de refúgio seguro". Devido a essa correlação, os futuros de ouro e iene tendem a se mover na mesma direção. O sentimento do mercado desempenha um grande papel nos futuros de ouro e iene. O princípio geral é que, quando o apetite dos investidores pelo risco aumenta, a preferência por um instrumento de porto seguro cai como resultado. Da mesma forma, quando o apetite pelo risco diminui, os investidores tendem a migrar para os instrumentos de refúgio, que se valorizam como resultado.

O gráfico abaixo mostra futuros de ouro (GC) e futuros de ienes (J6) e não é difícil ver como esses dois ativos tendem a estar intimamente correlacionados.

Ouro - Correlação de ienes.

Se você quiser ser ainda mais minucioso, você também pode olhar para os futuros do índice do dólar para confirmação adicional. No entanto, isso não é necessário, pois o dólar é a moeda comum de fato entre os futuros de ouro e iene.

Como você pode usar essa informação?

Quando você está negociando futuros de ouro, não importa qual estratégia você usa, você sempre pode verificar o mesmo com futuros de ienes também. Mais de 80% do tempo você pode validar suas configurações de negociação comparando os dois instrumentos de futuros.

O gráfico abaixo mostra um período de 1 hora para os futuros de ouro e iene. Observe a barra interna formada no futuro do iene, seguida por uma baixa mais alta. Ao mesmo tempo, nos futuros de ouro, algumas sessões depois, uma barra interna foi formada, seguida de uma baixa mais alta e, em seguida, o preço caiu US $ 4,00.

Negociando futuros do ouro usando a carta de futuros do iene.

# 2 - Análise de gráficos diários de futuros de ouro para configurações intraday.

Uma das maneiras mais simples é olhar para ambos os gráficos em um período de tempo diário ou semanal para estar com. Isso ajuda você a determinar a tendência de longo prazo. Você pode alternar para um gráfico de 1 hora ou 15 minutos e comprar os pullbacks (queda em uma tendência de alta) ou (rallies em tendência de baixa) nos gráficos de tempo mais baixos. Este método funciona no início de uma nova tendência e à medida que a tendência avança; os preços são mais suscetíveis a retrocessos mais profundos.

O próximo gráfico abaixo ilustra como você pode aplicar a ação de preço do gráfico diário ao período de tempo menor. No lado direito do gráfico você pode ver um doji se formando perto da extremidade inferior da tendência. Isto foi seguido por um fechamento de alta acima da alta do doji em 1075,2.

Futuros do ouro - vários quadros de tempo.

Marcando este nível no gráfico de 1 hora, a ideia de negociação é simplesmente comprar o recuo para 1075.20. Na 1 hora você também pode ver que a alta ou resistência anterior foi encontrada em 1080.50. Tivemos dois negócios lucrativos aqui em 1075.20, tendo como alvo 1080.5 com paradas a 1.071,90. Esses dois negócios teriam chegado a uma recompensa de US $ 5,3 com um risco de US $ 3,3. Se você estivesse negociando apenas um contrato de futuros de ouro (GC), isso resultaria em $ 530 em lucro, ou no total de $ 1060.

Como você pode usar essa informação?

A análise de múltiplos períodos de tempo pode assustar alguns operadores, mas é relativamente simples. Olhe para o gráfico diário e verifique em que estágio a tendência se encontra. Isso pode ser feito examinando os altos e baixos e, em seguida, plotando altos e baixos importantes.

Uma vez que os níveis são plotados, observe como os preços se aproximam desses níveis no gráfico diário e, com base no viés de negociação (longo ou curto), você pode observar os prazos menores como 60 minutos ou 30 minutos e negociar com base os níveis de suporte e resistência. É preciso ter um pouco de experiência para se sentir confortável com essa abordagem dos gráficos de futuros de ouro, mas pode ser aprendido rapidamente e pode ser lucrativo, especialmente se você tiver um bom risco / recompensa configurado em cada uma das trocas comerciais.

# 3 - Negociando padrões gráficos de 5 minutos em futuros de ouro.

O período de tempo do gráfico de 5 minutos pode ser muito útil para capturar negociações lucrativas de curto prazo para uma média de US $ 5 a US $ 10 em uma base diária. Em uma base por contrato, isso se traduz em $ 500 - $ 1000 em lucros. Os benefícios de negociar prazo de gráfico de 5 minutos é que, enquanto você pode manter sua meta de lucro de US $ 5 - US $ 10 em média, você pode mover seu stop loss para o ponto de equilíbrio após uma movimentação de US $ 2 no preço. Dessa forma, o movimento de US $ 2 no preço, que equivale a US $ 200 em um contrato padrão, pode cobrir os custos do seu negócio e deixá-lo com lucro, mesmo que o preço seja revertido sem atingir a meta completa.

Os padrões de preços são uma das maneiras mais fáceis de começar. Para remover qualquer escopo de subjetividade, basta olhar para números redondos.

Trading Chart Patterns on Gold Futures Gráfico de 5 Minutos.

O gráfico acima mostra o padrão de cabeça e ombros e depois o padrão de triângulo descendente no dia seguinte. Observe como $ 1175 continua sendo o principal nível de suporte / resistência em ambas as configurações de negociação. Um aspecto importante a ter em mente ao negociar padrões gráficos no prazo de cinco minutos para futuros de ouro é que, em vez de olhar para as duas casas decimais, basta usar um número arredondado, como $ 1100, $ 1101…. $ 1175 e assim por diante. Isto dá-lhe uma melhor aderência aos níveis de suporte e resistência, onde os preços podem mostrar o potencial de reversão.

# 4 - Capturando tendências saudáveis ​​usando gráfico de futuros de ouro de 5 minutos.

Para os comerciantes que preferem uma abordagem não discricionária para os futuros de ouro do dia de negociação, o método 20/50 EMA + Stochs pode oferecer uma saída para capturar tendências saudáveis. Esse método tem listas de verificação mínimas e oferece configurações de recompensa de risco apertadas.

Basta adicionar uma média móvel exponencial de 20 e 50 períodos com um oscilador Stochastic completo de 14,3,3 no gráfico. Marque os níveis em que os EMAs fazem um cruzamento otimista ou de baixa e espere o preço para testar novamente esse nível. Quando o preço é retestado, procure que o EMA continue otimista (ou pessimista) e procure que o estocástico seja exagerado (ou overbought). Você pode ir longo ou curto, uma vez que o Stochastics se move acima de 20 (ou abaixo de 80), com paradas no balanço baixo recentemente feito (ou balanço alto).

20, 50 EMA + Stochastics em um gráfico de futuros de 5 minutos em ouro.

O gráfico acima mostra duas negociações lucrativas com condições de configuração de negociação perfeita. No caso da posição comprada, isso resultou em um movimento de US $ 6 nos preços após o sinal ser acionado. Isso é cerca de US $ 600 no lucro intradiário. No lado direito, uma posição vendida é acionada, o que resultou em mais de US $ 8 nos preços, o que representa cerca de US $ 800 em lucro na posição vendida, novamente dentro de algumas horas.

# 5 - comércio de 30 minutos de futuros de ouro.

No método do momento futuro do ouro, observamos apenas a ação do preço que mostra um forte momento (baixa ou alta). Deve haver um mínimo de três castiçais exibindo um forte impulso com a última vela sendo violada em 50%. O que significa que o candelabro final deve ser seguido por um castiçal de direção oposta que fecha 50% acima do intervalo alto / baixo.

Carta de 30 Minutos, Comércio Futuro de Momento de Ouro.

O gráfico acima tem três exemplos. No primeiro caso, depois de um forte declínio de quase US $ 12, o preço subiu 50% acima da última baixa. Uma posição longa aqui é tomada, visando 50% da tendência de curto prazo de baixa. Exemplos semelhantes são vistos nas duas configurações restantes, onde, após o forte preço de alta tendência, o castical de alta final atinge 50% com um fechamento de baixa, desencadeando um curto set up e assim por diante.

O momentum trade set ups para futuros de ouro é outra maneira de negociar uma forte ação de preço. No entanto, tenha em mente que essas configurações não acontecem o tempo todo e, portanto, você precisa ter paciência para esperar que o ambiente certo se forme antes de entrar em uma negociação.

Fazendo lucros com o comércio de dia de ouro.

Com a mentalidade certa e disciplina, os comerciantes podem ignorar todos os outros mercados e apenas negociar futuros de ouro em uma base intraday. Com os contratos padrão de ouro oferecendo um preço razoável por tick, com a devida prática, os comerciantes podem atingir facilmente o objetivo de fazer pelo menos US $ 500 em lucros apenas negociando futuros de ouro. Muitos comerciantes tendem a ser vítimas da ganância e acabam negociando em excesso. Embora pareça difícil restringir a si mesmo, levará apenas alguns dias para se acostumar com a idéia do dia de negociação de futuros de ouro e o fechamento de seu terminal de negociação, uma vez que sua meta diária seja atingida. Lembre-se de que os mercados oferecerão muitas oportunidades para negociar. Com a mentalidade certa e seguindo qualquer um dos métodos de negociação descritos neste artigo, certamente você pode olhar para fazer negócios consistentes e rentáveis ​​com futuros de ouro.